Taiwan Taomee Co., Ltd. (6428) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.35 | 3.50 | 3.28 | 3.20 | 3.15 |
| יחס מהיר | 3.35 | 3.50 | 3.28 | 3.20 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.01 | 0.76 | 0.62 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.33 | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.44 | 5.77 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 148.39M | 136.74M | 118.22M | 118.11M | 109.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.40 | 1.46 | 1.43 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 5.73 | 4.87 | 139.23 | 109.28 | 74.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 88.26 | 56.72 | 55.46 | 28.92 | 29.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.33 | 0.50 | 0.15 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.91 | -3.03 | -2.42 | -2.80 | -1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.97% | 59.40% | 55.36% | 53.53% | 56.90% |
| שיעור EBIT | 23.04% | 20.94% | 12.08% | 9.29% | 12.14% |
| שיעור EBITDA | 27.93% | 26.24% | 20.98% | 18.74% | 20.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.04% | 20.94% | 8.36% | 5.07% | 7.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.34% | 24.49% | 11.93% | 9.12% | 11.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.34% | 24.50% | 11.92% | 9.55% | 11.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.34% | 24.50% | 11.92% | 9.55% | 11.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.04% | 99.92% | 104.73% | 96.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.29% | 116.96% | 142.73% | 179.72% | 152.36% |
| תשואה על הנכסים | 8.40% | 7.62% | 4.01% | 3.17% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.23% | 10.63% | 5.85% | 4.54% | 5.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.31% | 8.94% | 3.93% | 2.41% | 3.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.11% | 8.75% | 3.84% | 2.37% | 3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.50% | 7.72% | 4.07% | 3.19% | 3.76% |
| תשואת רווחים | 3.61% | 7.57% | 4.06% | 2.94% | 3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 6.05 | 7.34 | 5.02 | 5.10 |
| מחזור זכאים | 7.20 | 10.31 | 14.64 | 13.65 | 12.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 2,274.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.72 | 10.34 | 7.10 | 20.67 | 10.78 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.79 | 24.93 | 24.80 | 46.10 | 41.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.52 | 60.33 | 49.74 | 72.68 | 71.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.72 | 35.40 | 24.94 | 26.74 | 29.95 |
| מחזור תפעולי | 113.52 | 60.33 | 49.74 | 72.84 | 71.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.00 | 1.04 | 0.85 | 0.80 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.98 | 1.02 | 0.63 | 0.73 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.23 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.73 | 0.92 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 43.85 | 40.72 | 3.76 | 12.12 | 7.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.85 | 40.72 | 3.76 | 12.12 | 7.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43 | 3.29 | 1.73 | 5.70 | 3.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.80% | 8.73% | 5.86% | 6.70% | 6.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.97 | 13.24 | 24.88 | 34.06 | 30.00 |
| מכפיל מכירות | 6.93 | 3.24 | 2.94 | 3.25 | 3.41 |
| מכפיל הון | 3.17 | 1.40 | 1.44 | 1.55 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.28 | 11.45 | 17.05 | 14.93 | 15.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.07 | 11.17 | 12.52 | 13.70 | 13.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.13 | 0.72 | -3.07 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.17 | 1.40 | 1.44 | 1.55 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 21.89 | 9.30 | 11.59 | 14.56 | 15.10 |
| שווי חברה | 397.65M | 155.38M | 156.57M | 160.16M | 171.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.20 | 9.30 | 11.59 | 14.56 | 15.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.64 | 2.44 | 2.43 | 2.73 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.03 | 8.64 | 14.11 | 12.52 | 14.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.50 | 8.42 | 10.36 | 11.49 | 12.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.71 | 8.14 | 7.26 | 6.98 | 6.55 |
| הון עצמי למניה | 8.86 | 8.30 | 7.42 | 7.05 | 6.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 3.99 | 3.60 | 3.64 | 3.35 | 3.16 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 0.88 | 0.43 | 0.32 | 0.36 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 1.18 | 1.97 | 2.60 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD