Taiwan Taomee Co., Ltd. (6428) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.44M | 15.11M | 13.95M | 13.92M | 4.79M |
| רווח נקי | 15.60M | 7.68M | 5.35M | 6.39M | -5.71M |
| פחת והפחתות | 3.37M | 5.74M | 5.55M | 4.54M | 8.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -504.00K | 1.73M | 3.00M | 2.76M | 2.09M |
| יתרת לקוחות | -1.70M | 2.92M | -801.00K | -3.54M | 1.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 542.00K | -35.00K | 20.00K | 560.00K | -1.16M |
| הון חוזר אחר | 653.00K | -1.16M | 3.78M | 5.74M | 1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.00K | -28.00K | 50.00K | 228.00K | 31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -453.00K | -3.69M | -1.81M | -1.45M | 4.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -453.00K | -191.00K | -1.15M | -1.95M | -1.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.50M | -660.00K | 500.00K | 509.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.14M | -3.31M | -3.22M | -3.18M | -4.07M |
| פירעון חוב | 0 | -3.31M | -3.22M | -3.18M | -4.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.14M | -3.31M | -3.22M | -3.18M | -4.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.23M | 41.38M | 33.27M | 24.36M | 15.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.85M | 8.10M | 8.91M | 9.29M | 4.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.38M | 33.27M | 24.36M | 15.06M | 10.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.23M | 41.38M | 33.27M | 24.36M | 15.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.99M | 11.09M | 12.79M | 11.97M | 3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.44M | 15.11M | 13.95M | 13.92M | 4.79M |
| הוצאות הוניות | -453.00K | -4.02M | -1.15M | -1.95M | -1.32M |
הנתונים מוצגים ב-TWD