Apogee Optocom Co., Ltd. (6426) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.11 | 7.17 | 8.12 | 7.56 | 7.62 |
| יחס מהיר | 7.35 | 6.44 | 7.17 | 6.40 | 6.58 |
| יחס מזומנים | 2.94 | 2.37 | 2.42 | 1.98 | 3.32 |
| יחס כושר פירעון | 2.43 | 0.82 | 0.12 | 0.46 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.74 | 0.62 | 0.20 | 2.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.60 | 4.68 | 7.47 | 2.61 | 38.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 792.47M | 694.39M | 627.98M | 652.55M | 749.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 16.39 | 5.08 | 1.61 | 6.99 | 29.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 538.06 | -49.09 | -258.45 | -178.71 | 82.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.86 | 0.89 | 1.27 | 1.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -2.34 | -16.57 | -5.63 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.44% | 29.91% | 0.82% | 10.12% | 41.07% |
| שיעור EBIT | 25.62% | -5.03% | -42.24% | -37.32% | 18.05% |
| שיעור EBITDA | 35.66% | 20.60% | 3.38% | 7.72% | 45.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.62% | -5.03% | -52.34% | -40.64% | 11.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.32% | -4.77% | -42.45% | -37.55% | 17.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.54% | -6.15% | -41.82% | -28.49% | 14.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.54% | -6.15% | -41.82% | -28.49% | 14.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.11% | 128.97% | 98.52% | 75.87% | 80.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.34% | 94.92% | 81.10% | 92.40% | 153.09% |
| תשואה על הנכסים | 18.42% | -2.94% | -12.98% | -8.29% | 6.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.98% | -3.32% | -14.41% | -9.27% | 6.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.39% | -2.70% | -17.75% | -12.90% | 5.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.06% | -2.61% | -17.15% | -9.61% | 4.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.42% | -2.94% | -12.98% | -8.29% | 6.16% |
| תשואת רווחים | 1.90% | -0.80% | -4.18% | -3.62% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 3.58 | 3.33 | 3.35 | 4.67 |
| מחזור זכאים | 22.47 | 19.85 | 19.56 | 17.42 | 26.10 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 4.14 | 3.80 | 2.71 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.47 | 3.21 | 1.26 | 0.93 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.48 | 0.31 | 0.29 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.73 | 0.50 | 0.49 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.02 | 171.52 | 187.14 | 222.89 | 186.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.88 | 101.81 | 109.76 | 108.97 | 78.21 |
| ימי מלאי | 82.38 | 88.09 | 96.04 | 134.87 | 122.53 |
| ימי אשראי מספקים | 16.25 | 18.39 | 18.66 | 20.95 | 13.99 |
| מחזור תפעולי | 198.27 | 189.90 | 205.80 | 243.84 | 200.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.61 | 2.18 | 1.46 | 0.53 | 7.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.44 | 1.76 | 0.98 | -0.50 | 7.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.17 | 0.42 | 0.48 | 1.04 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.81 | 0.67 | -0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 2.37 | 1.49 | 0.18 | 3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | 5.22 | 3.06 | 0.52 | 13.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.64 | 2.59 | 1.67 | 0.43 | 5.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.87% | 1.80% | 1.15% | -0.68% | 12.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.20 | -125.51 | -24.01 | -27.69 | 25.58 |
| מכפיל מכירות | 15.18 | 7.72 | 10.01 | 7.88 | 3.68 |
| מכפיל הון | 10.92 | 4.16 | 3.45 | 2.56 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 116.00 | 55.52 | 87.21 | -147.84 | 8.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.35 | 44.88 | 58.70 | 138.71 | 7.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.61 | -0.72 | 0.13 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.92 | 4.16 | 3.45 | 2.56 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 41.34 | 35.14 | 279.57 | 96.42 | 6.91 |
| שווי חברה | 10.45B | 3.53B | 3.12B | 2.70B | 1.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.81 | 35.14 | 279.57 | 96.42 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.55 | 7.24 | 9.45 | 7.44 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 111.24 | 52.05 | 82.33 | -139.68 | 6.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.06 | 42.07 | 55.42 | 131.05 | 6.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.91 | 23.52 | 24.87 | 28.96 | 33.72 |
| הון עצמי למניה | 25.91 | 23.52 | 24.87 | 28.96 | 33.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.29 | 0.01 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 18.63 | 12.68 | 8.57 | 9.42 | 16.20 |
| רווח נקי למניה | 5.32 | -0.78 | -3.58 | -2.68 | 2.33 |
| נטל מס | 0.94 | 1.29 | 0.99 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.95 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.17 | 0.29 | 0.26 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.11 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | -3.61 | -0.40 | -0.20 | 2.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD