Apogee Optocom Co., Ltd. (6426) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.87M | 56.22M | 20.60M | 305.97M | 112.05M |
| רווח נקי | -23.25M | -140.01M | -103.36M | 111.76M | 3.62M |
| פחת והפחתות | 124.90M | 150.49M | 163.41M | 171.64M | 153.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.00K |
| שינוי בהון החוזר | -42.00M | 47.03M | 11.53M | 26.79M | -18.29M |
| יתרת לקוחות | -45.04M | 10.55M | 24.12M | 17.57M | 322.00K |
| מלאי | 3.65M | 34.41M | -10.84M | -7.75M | 14.23M |
| יתרת ספקים | 481.00K | -1.99M | 4.63M | 1.79M | -9.14M |
| הון חוזר אחר | -1.09M | 4.23M | -6.38M | 15.19M | -23.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.21M | -1.29M | -50.99M | -4.22M | -632.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.47M | -12.65M | -119.98M | -147.31M | -200.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.59M | -18.38M | -39.93M | -22.63M | -251.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 124.69M | 879.00K |
| רכישת השקעות | -70.30M | -720.00K | -79.54M | -124.41M | -99.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.77M | 6.44M | 0 | -284.00K | 265.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -348.00K | -720.00K | -517.00K | -124.69M | 148.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.87M | -31.18M | -89.94M | -98.80M | -96.31M |
| פירעון חוב | 10.00M | -360.00K | -133.00K | -9.95M | -10.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.25M | -19.25M | -77.02M | -77.02M | -96.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.61M | -11.56M | -12.79M | -11.83M | 10.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 267.82M | 218.29M | 205.90M | 395.22M | 335.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 49.53M | 12.39M | -189.32M | 59.86M | -185.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 218.29M | 205.90M | 395.22M | 335.36M | 520.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 267.82M | 218.29M | 205.90M | 395.22M | 335.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.79M | 37.84M | -19.33M | 283.35M | -139.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.87M | 56.22M | 20.60M | 305.97M | 112.05M |
| הוצאות הוניות | -16.08M | -18.38M | -39.93M | -22.63M | -251.10M |
הנתונים מוצגים ב-TWD