Nuuo, Inc. (6419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 5.59 | 2.53 | 3.59 | 3.77 |
| יחס מהיר | 3.20 | 5.52 | 2.50 | 3.48 | 3.68 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.35 | 0.64 | 0.40 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.79 | 0.90 | 0.42 | 0.28 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.57 | 0.06 | 0.63 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -1.65 | 0.11 | 0 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 594.39M | 383.42M | 288.36M | 199.70M | 250.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.15 | 0.32 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.21 | 0.64 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.17 | 0.39 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.35 | 2.01 | 1.53 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 1.84 | 1.08 | 35.37 | -1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.59 | 19.58 | 24.98 | 8.88 | 59.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0 | -0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.59 | 7.47 | 17.95 | 5.05 | 5.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 0.78 | 0.40 | 0.59 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.05% | 26.60% | 20.86% | 35.05% | 47.29% |
| שיעור EBIT | 14.86% | 12.07% | 18.79% | 6.60% | 42.38% |
| שיעור EBITDA | 16.34% | 15.65% | 21.41% | 13.11% | 53.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.23% | 12.07% | 6.09% | 3.14% | 43.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.53% | 27.45% | 18.54% | 6.25% | 41.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.86% | 25.30% | 17.73% | 5.62% | 40.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 42.86% | 25.30% | 17.73% | 5.62% | 40.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.15% | 92.14% | 95.61% | 89.94% | 96.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 493.43% | 227.52% | 304.51% | 199.35% | 95.78% |
| תשואה על הנכסים | 31.74% | 20.45% | 18.57% | 4.55% | 14.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 75.43% | 27.60% | 37.32% | 6.97% | 21.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.49% | 11.58% | 9.84% | 3.28% | 20.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.15% | 9.79% | 7.05% | 2.80% | 21.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.76% | 20.46% | 18.57% | 4.56% | 14.56% |
| תשואת רווחים | 23.67% | 11.14% | 10.06% | 2.77% | 15.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.46 | 11.86 | 52.66 | 35.74 | 10.65 |
| מחזור זכאים | 153.39 | 59.51 | 87.19 | 13.98 | 111.02 |
| מחזור מלאי | 84.12 | 57.12 | 68.72 | 21.81 | 9.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.86 | 7.75 | 10.84 | 5.08 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.81 | 1.05 | 0.81 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.18 | 2.39 | 1.24 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.43 | 31.03 | 8.06 | 0.83 | 68.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.47 | 30.78 | 6.93 | 10.21 | 34.28 |
| ימי מלאי | 4.34 | 6.39 | 5.31 | 16.74 | 37.20 |
| ימי אשראי מספקים | 2.38 | 6.13 | 4.19 | 26.12 | 3.29 |
| מחזור תפעולי | 60.81 | 37.17 | 12.24 | 26.95 | 71.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.66 | -4.18 | 1.22 | 4.68 | -2.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.73 | -4.19 | 0.97 | 4.62 | -2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.01 | 0.26 | 0.07 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.84 | 1.00 | 0.79 | 0.99 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.31 | -1.54 | 0.30 | 0.87 | -10.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.79 | -403.94 | 4.78 | 68.19 | -10.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.58 | 0.07 | 0.95 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.11 | 0.02 | 0.18 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.37% | -4.87% | 0.93% | 8.64% | -8.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.34 | 8.98 | 9.94 | 36.08 | 6.55 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 2.27 | 1.76 | 2.03 | 2.62 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.48 | 3.71 | 2.52 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.15 | -20.54 | 107.71 | 11.57 | -12.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.21 | -20.60 | 85.15 | 11.40 | -13.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.07 | 0.02 | -0.50 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.48 | 3.71 | 2.52 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 12.79 | 15.30 | 8.64 | 16.06 | 5.26 |
| שווי חברה | 1.86B | 1.19B | 1.44B | 727.77M | 504.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.48 | 15.30 | 8.64 | 16.06 | 5.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.39 | 1.85 | 2.11 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.00 | -21.65 | 113.00 | 12.01 | -13.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.60 | -21.70 | 89.34 | 11.83 | -14.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.22 | 34.68 | 28.01 | 21.19 | 24.97 |
| הון עצמי למניה | 54.28 | 34.71 | 28.04 | 21.23 | 25.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 69.31 | 37.87 | 59.03 | 26.32 | 13.61 |
| רווח נקי למניה | 29.71 | 9.58 | 10.46 | 1.48 | 5.45 |
| נטל מס | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.90 | 0.96 |
| נטל ריבית | 3.06 | 2.28 | 0.99 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.30 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.44 | 0.11 | 2.85 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD