Nuuo, Inc. (6419) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.94M | 16.07M | 61.51M | -34.81M | -6.31M |
| רווח נקי | 126.01M | 144.00M | 21.61M | 74.57M | 63.12M |
| פחת והפחתות | 17.83M | 20.34M | 22.49M | 20.15M | 18.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -122.49M | -49.88M | 17.88M | -57.75M | -19.05M |
| יתרת לקוחות | -25.70M | -2.68M | 8.99M | 0 | 0 |
| מלאי | 2.54M | 1.35M | -674.00K | 5.88M | 15.25M |
| יתרת ספקים | -924.00K | 0 | 15.21M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -98.41M | -48.54M | -5.65M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -76.28M | -98.39M | -468.00K | 944.00K | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.87M | 10.69M | 34.18M | 6.62M | 27.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -499.00K | -3.37M | -811.00K | -3.27M | -1.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 12.00M | 30.07M | -12.94M | -12.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 541.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.82M | 2.06M | 4.93M | -459.00K | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -184.87M | 99.00M | -89.78M | -17.41M | -15.09M |
| פירעון חוב | -133.63M | 167.00M | -19.96M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.53M | -50.01M | -69.74M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.71M | -18.00M | -77.00K | -17.41M | -15.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.27M | 167.07M | 38.40M | 32.18M | 76.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.14M | 2.92M | 309.00K | 1.53M | -54.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -132.80M | 128.67M | 6.22M | -44.07M | 5.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.07M | 38.40M | 32.18M | 76.24M | 70.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.27M | 167.07M | 38.40M | 32.18M | 76.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.07M | 12.70M | 60.61M | -38.08M | -7.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -54.94M | 16.07M | 61.51M | -34.81M | -6.31M |
| הוצאות הוניות | -136.00K | -3.37M | -902.00K | -3.27M | -1.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD