Y-S Electronic Co., Ltd. (6418) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.48 | 2.41 | 2.40 | 2.33 |
| יחס מהיר | 1.79 | 2.07 | 2.00 | 2.02 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.18 | 1.19 | 1.27 | 1.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.38 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 10.75 | 7.12 | 16.58 | 7.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.43M | 91.92M | 76.48M | 50.36M | 45.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.91 | 1.95 | 1.98 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 3.65 | 4.30 | 4.81 | 3.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 2.49 | 2.36 | 3.22 | 2.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.51 | 6.76 | 7.26 | 7.51 | 8.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | -0.70 | -0.49 | -0.48 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.84% | 20.55% | 20.15% | 20.58% | 18.14% |
| שיעור EBIT | 3.89% | 4.09% | 7.23% | 7.76% | 5.61% |
| שיעור EBITDA | 6.75% | 8.03% | 11.33% | 11.80% | 9.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.97% | 4.09% | 4.19% | 5.67% | 5.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.95% | 3.44% | 5.46% | 6.00% | 3.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.57% | 3.22% | 4.79% | 5.76% | 3.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.57% | 3.22% | 4.79% | 5.76% | 3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.42% | 93.49% | 87.87% | 96.04% | 85.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.13% | 84.08% | 130.11% | 105.91% | 67.31% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 2.59% | 3.77% | 4.74% | 2.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.57% | 4.96% | 7.34% | 9.40% | 5.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.22% | 4.28% | 4.30% | 6.04% | 5.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.31% | 3.92% | 3.69% | 5.67% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.24% | 2.59% | 3.77% | 4.76% | 2.56% |
| תשואת רווחים | 1.07% | 1.72% | 5.43% | 5.74% | 4.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.34 | 4.12 | 4.42 | 5.26 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 3.70 | 3.60 | 3.75 | 3.50 |
| מחזור מלאי | 6.15 | 6.65 | 6.56 | 7.66 | 6.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.45 | 2.32 | 2.29 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.82 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.52 | 2.36 | 2.44 | 2.53 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.36 | 44.87 | 36.71 | 19.77 | 31.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.40 | 88.57 | 82.58 | 69.35 | 77.28 |
| ימי מלאי | 59.35 | 54.86 | 55.65 | 47.66 | 58.31 |
| ימי אשראי מספקים | 104.39 | 98.56 | 101.53 | 97.24 | 104.41 |
| מחזור תפעולי | 168.76 | 143.43 | 138.24 | 117.01 | 135.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 1.22 | 1.15 | 2.55 | 2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 1.05 | 1.04 | 2.22 | 1.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.32 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.86 | 0.90 | 0.87 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.96 | 0.95 | 2.92 | 15.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.28 | 7.24 | 10.22 | 7.88 | 15.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.19 | 0.17 | 0.36 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.62% | 2.48% | 5.13% | 9.23% | 12.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 102.96 | 58.22 | 18.45 | 17.46 | 20.53 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 1.87 | 0.88 | 1.00 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.60 | 2.89 | 1.35 | 1.64 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 178.26 | 40.32 | 19.48 | 10.83 | 7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.59 | 34.76 | 17.58 | 9.46 | 7.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.61 | -1.73 | -0.91 | 0.21 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.60 | 2.89 | 1.35 | 1.64 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 24.38 | 22.62 | 7.29 | 8.04 | 6.26 |
| שווי חברה | 1.24B | 1.42B | 656.29M | 785.70M | 505.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.22 | 22.62 | 7.29 | 8.04 | 6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.82 | 0.83 | 0.95 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 164.94 | 39.11 | 18.25 | 10.22 | 7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.64 | 33.71 | 16.46 | 8.93 | 6.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.94 | 14.70 | 14.98 | 14.61 | 13.95 |
| הון עצמי למניה | 14.96 | 14.72 | 15.03 | 14.70 | 13.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 24.09 | 22.70 | 23.02 | 23.98 | 23.69 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.73 | 1.10 | 1.38 | 0.76 |
| נטל מס | 0.80 | 0.93 | 0.88 | 0.96 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.84 | 0.75 | 0.77 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 1.57 | 0.92 | 1.84 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD