Y-S Electronic Co., Ltd. (6418) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.14M | 39.87M | 88.01M | 72.28M | 21.98M |
| רווח נקי | 26.91M | 43.34M | 47.75M | 30.62M | -21.02M |
| פחת והפחתות | 30.80M | 32.53M | 33.43M | 35.21M | 19.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.84M | -30.15M | 9.17M | 9.35M | 15.75M |
| יתרת לקוחות | -10.27M | -22.12M | 15.10M | 0 | 0 |
| מלאי | 3.31M | -10.83M | 21.03M | 42.92M | -49.39M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 128.00K | 2.79M | -26.97M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.73M | -5.85M | -2.33M | 15.47M | 6.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.71M | -631.00K | -57.94M | -4.37M | -60.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.82M | -3.90M | -7.96M | -4.72M | -64.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -47.49M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.28M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 106.00K | -11.00K | -2.49M | -148.00K | 4.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.12M | -54.62M | -34.88M | -14.30M | -15.86M |
| פירעון חוב | -3.56M | -3.62M | -8.01M | -3.52M | -7.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.97M | -37.97M | -18.99M | 0 | -6.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.59M | -13.03M | -7.88M | -10.78M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.06M | 281.05M | 291.78M | 298.58M | 242.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.70M | 4.66M | -2.00M | 2.30M | -1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.00M | -10.73M | -6.80M | 55.91M | -55.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 281.05M | 291.78M | 298.58M | 242.67M | 298.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.06M | 281.05M | 291.78M | 298.58M | 242.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.32M | 35.97M | 76.85M | 67.56M | -42.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.14M | 39.87M | 88.01M | 72.28M | 21.98M |
| הוצאות הוניות | -5.82M | -3.90M | -11.16M | -4.72M | -64.94M |
הנתונים מוצגים ב-TWD