Caswell, Inc. (6416) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 2.71 | 3.14 | 3.48 | 2.76 |
| יחס מהיר | 0.74 | 1.10 | 1.34 | 1.66 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.31 | 0.42 | 0.69 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.19 | 0.04 | 1.06 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | 1.36 | 0.32 | 32.27 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | 1.80B | 1.69B | 1.57B | 2.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 1.65 | 1.61 | 1.60 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 1.86 | 2.47 | 9.15 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.49 | 18.28 | 15.13 | 26.25 | 100.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.23 | 13.11 | 13.49 | 12.32 | 4.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | 0.93 | 0.90 | 0.41 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.43% | 23.07% | 23.83% | 24.34% | 22.52% |
| שיעור EBIT | 11.25% | 9.69% | 10.33% | 10.39% | 11.67% |
| שיעור EBITDA | 13.08% | 11.65% | 12.60% | 12.62% | 13.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.74% | 8.35% | 7.83% | 9.26% | 11.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.21% | 9.24% | 9.82% | 10.03% | 11.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.67% | 7.32% | 7.76% | 7.90% | 8.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.62% | 7.18% | 7.78% | 7.87% | 9.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.32% | 79.29% | 79.05% | 78.78% | 74.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.08% | 110.55% | 125.44% | 108.40% | 97.61% |
| תשואה על הנכסים | 5.68% | 5.32% | 5.83% | 5.95% | 8.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.08% | 8.78% | 9.39% | 9.49% | 12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.89% | 8.09% | 7.41% | 8.50% | 16.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.19% | 5.98% | 5.62% | 6.55% | 11.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.20% | 5.64% | 6.20% | 6.35% | 8.65% |
| תשואת רווחים | 4.94% | 4.81% | 4.09% | 4.31% | 6.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 4.37 | 4.62 | 4.99 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 4.69 | 3.56 | 4.94 | 5.61 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 1.19 | 1.39 | 1.54 | 1.73 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.13 | 2.98 | 2.84 | 2.75 | 28.16 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.71 | 1.72 | 1.53 | 1.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 298.76 | 243.57 | 242.31 | 219.36 | 249.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.80 | 83.59 | 79.03 | 73.12 | 70.96 |
| ימי מלאי | 306.78 | 262.37 | 237.13 | 211.29 | 261.31 |
| ימי אשראי מספקים | 77.83 | 102.39 | 73.85 | 65.05 | 82.59 |
| מחזור תפעולי | 376.58 | 345.96 | 316.16 | 284.42 | 332.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.09 | 3.84 | 0.69 | 14.19 | 5.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.25 | 3.61 | 0.01 | 6.71 | 5.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.22 | 0.68 | 7.48 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.94 | 0.01 | 0.47 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.02 | 1.21 | 0.20 | 1.28 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -38.83 | 17.18 | 1.01 | 1.90 | 26.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.30 | 0.05 | 1.17 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.25 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.92% | 3.96% | 0.01% | 6.58% | 6.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.00 | 21.19 | 24.39 | 23.18 | 14.89 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.52 | 1.90 | 1.83 | 1.28 |
| מכפיל הון | 2.21 | 1.82 | 2.29 | 2.20 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.90 | 25.22 | 14,280.14 | 15.20 | 16.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.56 | 23.75 | 159.83 | 7.19 | 15.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | -4.55 | 9.76 | -0.94 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 1.82 | 2.29 | 2.20 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 15.36 | 14.00 | 15.95 | 14.92 | 9.06 |
| שווי חברה | 9.10B | 7.03B | 8.55B | 7.69B | 6.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.36 | 14.00 | 15.95 | 14.92 | 9.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.01 | 1.63 | 2.01 | 1.88 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.59 | 27.02 | 15,130.02 | 15.63 | 15.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.10 | 25.45 | 169.35 | 7.39 | 14.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.37 | 47.00 | 45.51 | 44.17 | 43.65 |
| הון עצמי למניה | 48.46 | 49.93 | 47.94 | 46.38 | 45.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 60.95 | 59.86 | 57.99 | 55.66 | 68.08 |
| רווח נקי למניה | 5.28 | 4.38 | 4.50 | 4.40 | 5.85 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.03 | 0.69 | 0.15 | 3.23 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-TWD