Caswell, Inc. (6416) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.09M | 50.48M | 1.04B | 406.83M | 275.40M |
| רווח נקי | 398.01M | 330.08M | 322.71M | 575.52M | 322.82M |
| פחת והפחתות | 84.33M | 96.27M | 91.31M | 82.98M | 80.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76M |
| שינוי בהון החוזר | -97.72M | -350.11M | 671.47M | -222.76M | -18.15M |
| יתרת לקוחות | -66.33M | -110.88M | 87.83M | -2.91M | 176.06M |
| מלאי | -278.47M | -316.13M | 975.43M | -282.17M | -143.22M |
| יתרת ספקים | 271.86M | 104.96M | -322.99M | -202.09M | 114.02M |
| הון חוזר אחר | -24.78M | -28.06M | -68.80M | 264.40M | -165.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -108.54M | -25.76M | -44.52M | -28.91M | -109.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.32M | -54.13M | -640.77M | -198.03M | -56.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.59M | -46.55M | -542.73M | -15.55M | -32.48M |
| רכישות, נטו | 0 | -16.24M | 0 | -3.30M | -6.26M |
| רכישת השקעות | -4.95M | -16.91M | -94.04M | -19.81M | -22.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.77M | 3.27M | 1.35M | 3.30M | 6.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.46M | 22.31M | -5.35M | -162.67M | -1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -290.22M | -195.82M | -389.68M | -185.62M | -305.33M |
| פירעון חוב | -17.98M | 76.68M | 137.68M | 17.11M | 5.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -212.71M | -205.38M | -264.05M | -146.38M | -266.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.53M | -67.12M | -26.78M | -56.35M | -61.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 455.39M | 487.59M | 678.87M | 677.58M | 643.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.76M | 8.18M | -9.23M | 11.00M | -20.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -32.21M | -191.28M | 1.29M | 34.18M | -106.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 487.59M | 678.87M | 677.58M | 643.40M | 750.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 455.39M | 487.59M | 678.87M | 677.58M | 643.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 260.02M | 565.00K | 492.05M | 391.27M | 242.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 276.09M | 50.48M | 1.04B | 406.83M | 275.40M |
| הוצאות הוניות | -16.07M | -49.91M | -548.92M | -15.55M | -32.48M |
הנתונים מוצגים ב-TWD