Chicony Power Technology Co., Ltd. (6412) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.01 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.44 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.45 | 0.93 | 7.17 | 6.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.62B | 7.36B | 6.99B | 5.98B | 5.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.32 | 0.18 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.21 | 2.21 | 2.17 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | -17.46 | 0.74 | 1.79 | 4.27 | 4.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,003.00 | 26.21 | 56.52 | 42.66 | 39.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.12 | 12.24 | 7.15 | 2.92 | 2.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.00 | -0.22 | -0.58 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.22% | 16.85% | 20.15% | 21.21% | 18.58% |
| שיעור EBIT | -127.38% | 7.52% | 11.34% | 11.73% | 10.16% |
| שיעור EBITDA | -125.82% | 11.24% | 14.56% | 14.91% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -127.68% | 6.52% | 10.15% | 10.91% | 10.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 7.28% | 11.16% | 11.48% | 9.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.01% | 6.05% | 8.99% | 9.07% | 7.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 6.05% | 8.99% | 9.07% | 7.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.36% | 83.15% | 80.54% | 79.05% | 79.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.43% | 111.54% | 109.95% | 105.22% | 96.98% |
| תשואה על הנכסים | 6.78% | 6.18% | 9.75% | 10.99% | 11.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.00% | 13.64% | 21.52% | 23.87% | 25.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -478.72% | 14.35% | 23.59% | 28.33% | 32.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -345.40% | 9.21% | 16.36% | 20.85% | 24.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 6.21% | 9.80% | 11.02% | 11.87% |
| תשואת רווחים | 10.84% | 5.66% | 6.98% | 5.59% | 11.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 2.58 | 2.67 | 3.35 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 3.00 | 2.67 | 2.74 | 3.80 |
| מחזור מלאי | 8.40 | 5.02 | 4.88 | 4.82 | 5.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.16 | 5.11 | 5.28 | 5.82 | 6.75 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.02 | 1.09 | 1.21 | 1.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.92 | 4.53 | 5.46 | 6.23 | 8.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.30 | 92.56 | 74.62 | 51.43 | 75.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.93 | 141.29 | 136.54 | 108.85 | 99.80 |
| ימי מלאי | 43.45 | 72.76 | 74.78 | 75.67 | 71.44 |
| ימי אשראי מספקים | 69.08 | 121.49 | 136.70 | 133.10 | 95.97 |
| מחזור תפעולי | 129.38 | 214.05 | 211.33 | 184.52 | 171.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.11 | 5.13 | 5.83 | 17.48 | 12.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.45 | 3.39 | 1.99 | 13.56 | 9.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.67 | 1.74 | 3.84 | 3.92 | 3.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.66 | 0.34 | 0.78 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.66 | 0.59 | 1.78 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 2.94 | 1.52 | 4.46 | 3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.43 | 0.84 | 6.50 | 5.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.49% | 3.68% | 1.67% | 9.16% | 12.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.27 | 17.67 | 14.36 | 17.90 | 8.88 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 1.07 | 1.29 | 1.62 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.43 | 2.41 | 3.08 | 4.27 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.40 | 27.14 | 59.91 | 10.91 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.34 | 17.92 | 20.49 | 8.47 | 5.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.20 | -0.47 | 23.76 | 29.42 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 2.41 | 3.08 | 4.27 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | -0.29 | 9.51 | 8.62 | 10.31 | 5.28 |
| שווי חברה | 21.49B | 36.86B | 46.64B | 55.84B | 28.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.29 | 9.51 | 8.62 | 10.31 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 1.07 | 1.25 | 1.54 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.88 | 27.15 | 58.39 | 10.34 | 8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.01 | 17.93 | 19.97 | 8.02 | 5.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.01 | 37.66 | 38.36 | 34.39 | 31.98 |
| הון עצמי למניה | 38.49 | 38.11 | 38.77 | 34.65 | 32.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 147.68 | 85.95 | 92.84 | 91.14 | 104.01 |
| רווח נקי למניה | 5.92 | 5.20 | 8.34 | 8.27 | 8.22 |
| נטל מס | 0.91 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | -0.03 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.82 | 0.56 | 1.67 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-TWD