Chicony Power Technology Co., Ltd. (6412) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 2.34B | 6.96B | 4.95B | 1.41B |
| רווח נקי | 2.51B | 4.15B | 4.17B | 4.06B | 3.58B |
| פחת והפחתות | 1.28B | 1.20B | 1.15B | 1.21B | 1.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -54.77M | -352.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 54.77M | 35.26M |
| שינוי בהון החוזר | -910.06M | -2.73B | 2.57B | 60.02M | -2.94B |
| יתרת לקוחות | 565.54M | -3.06B | 1.00B | 1.27B | -2.50B |
| מלאי | 371.63M | -150.38M | 612.49M | 2.25B | -2.43B |
| יתרת ספקים | -1.58B | 684.98M | 1.64B | -3.73B | 1.33B |
| הון חוזר אחר | -264.20M | 473.57M | 955.58M | 279.83M | 655.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -821.91M | -277.78M | -58.58M | -376.71M | 50.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -847.79M | -1.80B | -1.65B | -1.53B | -1.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -656.68M | -1.49B | -1.51B | -1.40B | -1.47B |
| רכישות, נטו | 3.67M | 686.00K | 1.45M | 1.72M | -29.87M |
| רכישת השקעות | -280.28M | -438.31M | -82.83M | -195.56M | -232.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 111.73M | 228.43M | 52.79M | 78.94M | 302.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.24M | -96.35M | -56.92M | -14.93M | -57.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -425.77M | -814.72M | -2.30B | -2.87B | -238.13M |
| פירעון חוב | 2.06B | 1.67B | 145.79M | -713.47M | 1.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.40B | -2.40B | -2.35B | -2.06B | -1.57B |
| פעילויות מימון אחרות | -77.81M | -83.22M | -93.08M | -102.07M | -99.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.80B | 4.01B | 4.19B | 1.27B | 709.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.04M | 101.73M | -93.64M | 4.50M | 6.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 789.33M | -177.00M | 2.92B | 558.81M | -304.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.01B | 4.19B | 1.27B | 709.05M | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.80B | 4.01B | 4.19B | 1.27B | 709.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.36B | 798.73M | 5.40B | 3.56B | -55.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 2.34B | 6.96B | 4.95B | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -698.44M | -1.54B | -1.56B | -1.40B | -1.47B |
הנתונים מוצגים ב-TWD