Mutual-Tek Industries Co., Ltd. (6407) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.36 | 1.45 | 1.56 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.10 | 1.20 | 1.24 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.25B | 394.00M | 406.96M | 495.21M | 514.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.53 | 0.39 | 0.28 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.38 | 2.13 | 2.02 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 16.30 | 0.28 | 0.45 | 0.49 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.16 | 12.84 | 8.24 | 1.48 | 2.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.52 | 0.41 | 0.19 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 9.99 | 7.27 | 5.01 | 3.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.23 | 2.35 | 1.90 | 1.54 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.04% | 13.81% | 13.85% | 11.67% | 13.56% |
| שיעור EBIT | 4.35% | 4.47% | 3.99% | 2.00% | 2.79% |
| שיעור EBITDA | 7.48% | 8.13% | 8.18% | 9.10% | 10.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.35% | 4.47% | 3.36% | 0.87% | 2.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.83% | 5.16% | 3.59% | 1.41% | 1.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.20% | 3.62% | 3.50% | 1.42% | 1.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.74% | 3.62% | 3.50% | 1.42% | 1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.59% | 70.17% | 97.49% | 100.82% | 65.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.92% | 115.43% | 106.88% | 162.85% | 77.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 3.43% | 3.40% | 1.09% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.08% | 8.17% | 7.26% | 2.19% | 1.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 8.69% | 6.06% | 1.19% | 2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.60% | 4.22% | 4.49% | 1.17% | 1.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 3.44% | 3.41% | 1.09% | 0.98% |
| תשואת רווחים | 11.92% | 8.11% | 7.68% | 1.51% | 2.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.05 | 2.05 | 2.14 | 1.84 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.95 | 5.89 | 3.80 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 828.64 | 6.11 | 7.19 | 4.88 | 9.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.41 | 3.40 | 3.20 | 2.69 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.95 | 0.97 | 0.76 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 5.14 | 4.54 | 3.11 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.78 | 164.01 | 159.32 | 177.41 | 134.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.34 | 178.03 | 170.52 | 198.52 | 148.11 |
| ימי מלאי | 0.44 | 59.78 | 50.79 | 74.83 | 39.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 73.80 | 61.99 | 95.94 | 52.84 |
| מחזור תפעולי | 17.78 | 237.81 | 221.31 | 273.35 | 187.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 1.43 | 1.46 | 1.01 | 1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.61 | -1.03 | -1.12 | -0.19 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.41 | 2.47 | 2.58 | 1.20 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.01 | -0.72 | -0.76 | -0.18 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 0.58 | 0.57 | 0.84 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.67% | -5.50% | -6.45% | -0.74% | 11.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.45 | 12.34 | 13.05 | 66.32 | 34.45 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.45 | 0.46 | 0.94 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.01 | 0.95 | 1.45 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.12 | -18.17 | -15.51 | -135.23 | 8.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.44 | 13.08 | 11.86 | 24.92 | 5.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.86 | 0.05 | 2.14 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.01 | 0.95 | 1.45 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 6.39 | 7.85 | 7.46 | 11.91 | 4.26 |
| שווי חברה | 855.91M | 2.02B | 1.75B | 2.17B | 851.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.93 | 7.85 | 7.46 | 11.91 | 4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.64 | 0.61 | 1.08 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.09 | -25.95 | -20.79 | -155.31 | 10.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.24 | 18.69 | 15.90 | 28.62 | 5.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.02 | 18.56 | 18.32 | 17.30 | 18.13 |
| הון עצמי למניה | 18.02 | 18.60 | 18.35 | 17.34 | 18.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.30 | 0.03 | -0.01 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 25.66 | 41.98 | 38.09 | 26.72 | 25.46 |
| רווח נקי למניה | 1.85 | 1.52 | 1.33 | 0.38 | 0.29 |
| נטל מס | 1.24 | 0.70 | 0.97 | 1.01 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.15 | 0.90 | 0.71 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 0.94 | 1.07 | 2.66 | 6.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD