Mutual-Tek Industries Co., Ltd. (6407) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.95M | 109.93M | 75.99M | 144.12M | -226.87M |
| רווח נקי | 114.46M | 102.63M | 28.56M | 21.56M | 206.77M |
| פחת והפחתות | 115.74M | 119.93M | 142.58M | 146.61M | 144.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -175.68M | -115.31M | -81.53M | -34.11M | -129.88M |
| יתרת לקוחות | -205.04M | -245.53M | -314.68M | 12.58M | -129.87M |
| מלאי | -111.80M | 20.51M | -184.39M | 107.14M | -93.32M |
| יתרת ספקים | 132.26M | 0 | 226.77M | 0 | 80.93M |
| הון חוזר אחר | 8.90M | 109.71M | 190.78M | -153.83M | 12.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.43M | 2.69M | -13.61M | 10.07M | -448.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -195.57M | -98.75M | -128.67M | -135.50M | 1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.51M | -193.73M | -89.56M | -60.18M | -93.11M |
| רכישות, נטו | 1.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | -66.26M | -80.13M | -70.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 90.86M | 0 | 4.83M | 128.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 194.00K | 4.13M | 27.14M | -20.00K | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 140.04M | -35.39M | -15.90M | -221.87M | -1.26B |
| פירעון חוב | 210.86M | 37.83M | 58.84M | -131.60M | -1.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -75.13M | -75.13M | -75.13M | -90.16M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.30M | 1.92M | 395.00K | -111.00K | -1.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.85M | 90.31M | 83.63M | 162.93M | 369.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.95M | 30.88M | -10.72M | 6.95M | 1.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 45.46M | 6.68M | -79.30M | -206.30M | 33.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.39M | 83.63M | 162.93M | 369.23M | 335.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.85M | 90.31M | 83.63M | 162.93M | 369.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.72M | -84.05M | -14.00M | 83.94M | -319.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.95M | 109.93M | 75.99M | 144.12M | -226.87M |
| הוצאות הוניות | -185.67M | -193.73M | -90.00M | -60.18M | -93.11M |
הנתונים מוצגים ב-TWD