Onano Industrial Corp. (6405) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.55 | 46.06 | 35.50 | 20.27 | 12.97 |
| יחס מהיר | 22.54 | 46.06 | 35.50 | 20.23 | 12.94 |
| יחס מזומנים | 15.80 | 41.31 | 31.89 | 14.23 | 12.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.94 | -3.40 | 0.29 | -0.25 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -1.62 | 1.59 | 0.07 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -58.53 | 0 | 0 | 0 | 1.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 322.36M | 569.40M | 648.49M | 1.53B | 1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -92.85 | 0 | 45.10 | -76.15 | 2.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -14,651.14 | 0 | -637.79 | -458.70 | 24.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.45 | 7.28 | -31.15 | 63.90 | -12.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -6,726.93% | -7,051.95% | -4.87% | -2.11% | 12.47% |
| שיעור EBIT | -14,170.13% | -13,677.48% | -28.30% | -40.13% | 10.33% |
| שיעור EBITDA | -8,930.37% | -9,034.21% | 14.73% | -8.43% | 32.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17,207.72% | -13,677.48% | -79.36% | -56.18% | 10.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,156.71% | -11,024.28% | -28.42% | -40.25% | 9.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,495.47% | -10,403.77% | -37.54% | -41.15% | 1.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,495.47% | -10,403.77% | -37.54% | -41.15% | 1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.71% | 94.37% | 132.09% | 102.23% | 12.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.53% | 80.60% | 35.81% | 71.64% | 95.94% |
| תשואה על הנכסים | -0.45% | -3.09% | -2.01% | -3.37% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.53% | -3.10% | -2.03% | -3.47% | 0.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.09% | -4.08% | -4.29% | -4.74% | 1.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.09% | -3.85% | -4.29% | -4.74% | 0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.45% | -3.09% | -2.01% | -3.99% | 0.16% |
| תשואת רווחים | -0.70% | -4.55% | -2.34% | -5.44% | 0.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.05 | 0.09 | 3.32 | 3.17 | 3.65 |
| מחזור זכאים | 1,356.28 | 0 | 891.75 | 24.72 | 25.33 |
| מחזור מלאי | 195.62 | 0 | 0 | 61.03 | 74.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.23 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 7,319.36 | 4,119.22 | 109.45 | 106.40 | 90.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 7,317.76 | 4,119.22 | 109.86 | 115.19 | 99.88 |
| ימי מלאי | 1.87 | 0 | 0 | 5.98 | 4.93 |
| ימי אשראי מספקים | 0.27 | 0 | 0.41 | 14.77 | 14.41 |
| מחזור תפעולי | 7,319.63 | 4,119.22 | 109.86 | 121.17 | 104.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.52 | -0.31 | 0.46 | 0.08 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | -0.75 | 0.19 | -0.27 | -3.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 0.44 | 0.27 | 0.35 | 3.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.13 | 2.40 | 0.41 | -3.44 | -4.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.43 | -0.58 | 1.24 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.47 | -0.71 | 1.70 | 0.23 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.94 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -57.74 | -25.72 | 0.23 | 0.03 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.04% | -2.71% | 0.59% | -1.14% | -14.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -148.86 | -21.90 | -42.87 | -18.40 | 318.32 |
| מכפיל מכירות | 3,615.69 | 2,284.38 | 16.05 | 7.57 | 3.78 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.68 | 0.87 | 0.64 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.98 | -36.94 | 170.73 | -87.80 | -6.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.62 | -88.83 | 70.36 | 301.77 | 28.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | -0.32 | 1.00 | 0.01 | -3.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.68 | 0.87 | 0.64 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | -36.03 | -18.01 | 77.80 | -25.88 | -1.29 |
| שווי חברה | 1.90B | 1.29B | 1.51B | 456.14M | -158.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.72 | -18.01 | 77.80 | -25.88 | -1.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3,190.25 | 1,626.78 | 11.46 | 2.18 | -0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.63 | -26.31 | 121.91 | -25.31 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.25 | -63.26 | 50.24 | 87.00 | -3.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.33 | 40.52 | 36.96 | 36.70 | 38.92 |
| הון עצמי למניה | 50.33 | 40.52 | 36.96 | 37.71 | 38.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | 0.06 | -0.32 | -0.02 | 0.88 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 2.00 | 3.18 | 5.70 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -1.26 | -0.75 | -1.31 | 0.07 |
| נטל מס | 1.16 | 0.94 | 1.32 | 1.02 | 0.12 |
| נטל ריבית | 0.15 | 0.81 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 60.06 | 56.26 | 0.44 | 0.31 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 51.81 | 44.91 | 0.31 | 0.23 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 0.25 | -0.80 | -0.06 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-TWD