Onano Industrial Corp. (6405) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.45M | 30.07M | 5.24M | 49.09M | 83.20M |
| רווח נקי | -82.71M | -37.46M | -84.13M | 37.12M | 105.14M |
| פחת והפחתות | 36.91M | 56.71M | 66.25M | 84.72M | 80.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.02M | 11.48M | 57.88M | 27.89M | -19.98M |
| יתרת לקוחות | 34.54M | 33.93M | 39.55M | 95.32M | -57.89M |
| מלאי | 0 | 3.50M | 934.00K | 355.00K | -1.76M |
| יתרת ספקים | -155.00K | -8.48M | -4.32M | -12.77M | 12.22M |
| הון חוזר אחר | -4.37M | -17.47M | 17.39M | -55.01M | 27.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.67M | -670.00K | -34.76M | -100.65M | -82.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.01M | -544.69M | -448.35M | -215.01M | 1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.97M | -17.68M | -23.26M | -253.97M | -66.40M |
| רכישות, נטו | 24.00K | 0 | 0 | 95.00K | 694.00K |
| רכישת השקעות | -120.48M | -993.63M | -920.85M | -392.36M | -5.58B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 94.41M | 455.79M | 495.68M | 425.33M | 7.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -235.00K | 10.83M | 80.00K | 5.89M | 4.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.58M | -6.58M | -108.41M | -160.36M | -66.57M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -100.61M | -29.37M | -26.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.58M | -6.58M | -6.58M | -65.80M | -39.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.23M | 611.00K | -336.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 522.79M | 604.83M | 1.13B | 1.68B | 2.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -82.04M | -521.20M | -551.52M | -326.28M | 1.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 604.83M | 1.13B | 1.68B | 2.00B | 479.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 522.79M | 604.83M | 1.13B | 1.68B | 2.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.16M | 12.39M | -18.02M | -204.89M | 16.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.45M | 30.07M | 5.24M | 49.09M | 83.20M |
| הוצאות הוניות | -28.71M | -17.68M | -23.26M | -253.97M | -66.40M |
הנתונים מוצגים ב-TWD