Tekom Technologies, Inc. (6294) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.52 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.09 | 1.05 | 1.50 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.85 | 0.86 | 1.30 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.45 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.45 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 30.12 | 46.78 | 162.83 | 201.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -155.57M | -96.76M | -135.24M | 179.60M | 200.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.31 | 0.34 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 2.32 | 2.50 | 1.96 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.73 | 21.92 | 25.67 | 59.57 | 63.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.09 | 17.59 | 13.54 | 72.11 | 80.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.98 | 7.19 | 8.38 | 6.13 | 5.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.47 | -1.77 | -1.64 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.91% | 34.48% | 30.06% | 44.77% | 46.80% |
| שיעור EBIT | 10.72% | 10.25% | 6.57% | 30.28% | 30.64% |
| שיעור EBITDA | 20.66% | 23.67% | 21.33% | 39.18% | 40.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.07% | 9.75% | 5.11% | 28.35% | 31.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.26% | 9.70% | 6.19% | 29.89% | 31.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.68% | 7.43% | 4.18% | 24.27% | 24.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.68% | 7.43% | 4.18% | 24.27% | 24.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.91% | 76.66% | 67.50% | 81.20% | 80.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.96% | 99.47% | 121.15% | 105.44% | 98.76% |
| תשואה על הנכסים | 5.37% | 5.38% | 3.01% | 16.09% | 16.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.52% | 12.47% | 7.53% | 31.47% | 33.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.77% | 12.88% | 7.07% | 31.56% | 36.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.35% | 8.94% | 4.29% | 23.98% | 27.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 6.87% | 3.77% | 20.02% | 20.72% |
| תשואת רווחים | 10.02% | 5.85% | 3.11% | 8.72% | 9.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.10 | 78.94 | 67.41 | 70.71 | 97.94 |
| מחזור זכאים | 85.18 | 261.27 | 164.94 | 170.62 | 159.34 |
| מחזור מלאי | 57.19 | 77.90 | 81.22 | 69.50 | 57.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 4.53 | 4.36 | 5.55 | 5.93 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.17 | 19.18 | 6.16 | 3.04 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.25 | 7.91 | 7.70 | 8.27 | 7.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.15 | 4.62 | 5.41 | 5.16 | 3.73 |
| ימי מלאי | 6.38 | 4.69 | 4.49 | 5.25 | 6.39 |
| ימי אשראי מספקים | 4.29 | 1.40 | 2.21 | 2.14 | 2.29 |
| מחזור תפעולי | 21.53 | 9.31 | 9.91 | 10.41 | 10.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.05 | 4.76 | 7.53 | 10.81 | 11.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.39 | 4.12 | 6.25 | 10.08 | 10.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.64 | 1.27 | 0.73 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.93 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 1.30 | 0.81 | 1.13 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.67 | 7.46 | 5.91 | 14.73 | 12.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.68 | 0.92 | 1.81 | 2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.28 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.47% | 8.67% | 10.84% | 9.29% | 10.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.06 | 17.09 | 32.20 | 11.47 | 10.22 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.27 | 1.34 | 2.78 | 2.55 |
| מכפיל הון | 1.25 | 2.13 | 2.42 | 3.61 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.13 | 11.54 | 9.23 | 10.77 | 9.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 9.99 | 7.65 | 10.04 | 8.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.31 | -0.40 | -2.24 | -0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 2.13 | 2.42 | 3.61 | 3.47 |
| מכפיל שווי חברה | 2.67 | 3.90 | 4.52 | 5.47 | 4.62 |
| שווי חברה | 490.26M | 898.04M | 1.02B | 2.05B | 1.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.63 | 3.90 | 4.52 | 5.47 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.92 | 0.96 | 2.14 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.30 | 8.39 | 6.63 | 8.29 | 6.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.74 | 7.26 | 5.50 | 7.72 | 6.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.20 | 11.06 | 11.90 | 18.53 | 17.99 |
| הון עצמי למניה | 21.42 | 22.29 | 23.85 | 30.06 | 29.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 34.70 | 37.39 | 42.93 | 38.98 | 39.98 |
| רווח נקי למניה | 2.66 | 2.78 | 1.79 | 9.46 | 9.97 |
| נטל מס | 0.83 | 0.77 | 0.68 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.31 | 2.83 | 1.14 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-TWD