Tekom Technologies, Inc. (6294) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.69M | 185.12M | 265.58M | 289.62M | 289.48M |
| רווח נקי | 94.33M | 65.34M | 232.42M | 245.02M | 343.71M |
| פחת והפחתות | 130.50M | 155.70M | 85.25M | 85.68M | 83.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -85.56M | 15.24M | -3.09M | -31.95M | -64.35M |
| יתרת לקוחות | 3.33M | 18.89M | -3.52M | 0 | 0 |
| מלאי | 906.00K | -1.48M | 1.53M | 2.32M | -2.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -180.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -89.80M | -2.17M | -927.00K | -32.93M | -63.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.58M | -51.15M | -49.00M | -69.41M | -370.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.75M | -20.41M | -34.27M | -66.77M | -115.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.59M | -31.32M | -18.02M | -23.94M | -102.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 16.79M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.51M | 0 | -8.29M | -32.65M | 400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 999.00K | 2.89M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.35M | -8.77M | -7.95M | -10.18M | -13.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -191.40M | -324.76M | -292.18M | -304.88M | -277.89M |
| פירעון חוב | 150.00K | 656.00K | -73.17M | 483.00K | -616.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -78.63M | -196.58M | -216.24M | -233.44M | -210.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -112.92M | -128.84M | -2.77M | -71.44M | -66.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 519.20M | 600.66M | 761.36M | 822.23M | 904.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -81.46M | -160.70M | -60.87M | -82.02M | -103.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 600.66M | 761.36M | 822.23M | 904.25M | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 519.20M | 600.66M | 761.36M | 822.23M | 904.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 107.10M | 153.48M | 247.56M | 265.68M | 187.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.69M | 185.12M | 265.58M | 289.62M | 289.48M |
| הוצאות הוניות | -16.59M | -31.32M | -18.02M | -23.94M | -102.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD