Analog Integrations Corporation (6291) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.36 | 3.34 | 2.95 | 3.06 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.74 | 2.42 | 2.53 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.85 | 1.35 | 1.34 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.38 | 0.46 | 0.76 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.24 | 0.86 | 0.37 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.68 | 0.89 | 3.77 | 1.93 | 3.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10B | 1.07B | 994.49M | 1.14B | 803.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.71 | 1.59 | 1.45 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 2.05 | 1.57 | 2.24 | 4.16 | 3.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.94 | 32.56 | 17.02 | 168.79 | 69.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.00 | 7.62 | 7.86 | 4.09 | 2.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.92 | -1.10 | -1.06 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.56% | 34.95% | 31.19% | 36.67% | 32.63% |
| שיעור EBIT | 24.24% | 17.70% | 14.59% | 25.52% | 17.19% |
| שיעור EBITDA | 25.38% | 20.54% | 18.18% | 28.12% | 19.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.24% | 17.70% | 11.14% | 24.76% | 17.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.12% | 16.25% | 16.11% | 25.37% | 16.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.95% | 13.02% | 14.12% | 19.99% | 12.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.93% | 12.82% | 13.59% | 19.93% | 12.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.41% | 80.11% | 87.60% | 78.77% | 75.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.61% | 91.80% | 144.72% | 102.47% | 97.53% |
| תשואה על הנכסים | 22.40% | 11.59% | 11.91% | 20.90% | 12.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.11% | 19.84% | 18.89% | 30.37% | 17.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 40.81% | 24.19% | 12.26% | 36.62% | 23.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.91% | 16.38% | 9.48% | 26.38% | 16.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.03% | 12.45% | 12.94% | 21.82% | 13.14% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 3.43% | 6.53% | 4.79% | 4.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 3.14 | 3.85 | 2.97 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 4.74 | 6.18 | 4.93 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.65 | 2.70 | 5.37 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.04 | 15.03 | 10.14 | 20.62 | 23.96 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.89 | 0.84 | 1.05 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.45 | 1.84 | 1.54 | 2.18 | 3.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.81 | 177.15 | 171.07 | 116.92 | 113.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.27 | 116.42 | 94.92 | 123.09 | 71.94 |
| ימי מלאי | 140.36 | 137.72 | 135.22 | 67.92 | 100.67 |
| ימי אשראי מספקים | 62.83 | 76.99 | 59.08 | 74.08 | 58.78 |
| מחזור תפעולי | 245.63 | 254.14 | 230.14 | 191.01 | 172.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.26 | 4.74 | 10.37 | 5.29 | 6.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.85 | 4.36 | 9.48 | 4.81 | 5.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.38 | 0.89 | 0.44 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.76 | 1.17 | 2.72 | 20.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.31 | 12.62 | 11.60 | 11.91 | 20.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.65 | 1.37 | 1.32 | 3.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.24 | 0.10 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.74% | 2.23% | 10.09% | 2.23% | 5.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.34 | 29.62 | 15.29 | 20.88 | 21.17 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 3.80 | 2.16 | 4.17 | 2.70 |
| מכפיל הון | 9.07 | 5.79 | 2.89 | 6.34 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.81 | 44.80 | 9.91 | 44.84 | 17.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.49 | 41.25 | 9.05 | 40.70 | 16.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 3.95 | -0.38 | 0.17 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.07 | 5.79 | 2.89 | 6.34 | 3.61 |
| מכפיל שווי חברה | 13.18 | 17.57 | 10.79 | 13.78 | 11.87 |
| שווי חברה | 8.96B | 7.68B | 3.58B | 8.40B | 3.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.09 | 17.57 | 10.79 | 13.78 | 11.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.32 | 3.61 | 1.96 | 3.87 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.50 | 42.56 | 8.99 | 41.63 | 14.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.02 | 39.19 | 8.22 | 37.79 | 13.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.93 | 32.17 | 30.85 | 31.96 | 24.90 |
| הון עצמי למניה | 34.49 | 33.78 | 32.45 | 33.98 | 27.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 65.38 | 51.47 | 43.43 | 51.63 | 36.33 |
| רווח נקי למניה | 13.04 | 6.70 | 6.13 | 10.32 | 4.63 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.88 | 0.79 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.92 | 1.10 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.10 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.71 | 1.71 | 0.41 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD