Analog Integrations Corporation (6291) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.02M | 435.57M | 222.33M | 235.42M | -22.45M |
| רווח נקי | 277.17M | 254.20M | 547.09M | 240.01M | 99.49M |
| פחת והפחתות | 60.33M | 64.38M | 56.41M | 30.16M | 24.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.61M | 5.79M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -186.79M | 176.20M | -287.94M | 2.22M | -143.36M |
| יתרת לקוחות | -199.37M | 252.97M | -425.56M | 0 | 0 |
| מלאי | -73.32M | 36.32M | 36.56M | -10.66M | -68.18M |
| יתרת ספקים | 88.92M | -97.30M | 124.99M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.03M | -15.79M | -23.93M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.31M | -70.81M | -99.02M | -465.00K | 2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.71M | -24.03M | -25.35M | -97.35M | -65.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.91M | -33.47M | -18.67M | -11.68M | -5.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 4.57M | -4.86M | 0 | -7.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.69M | 0 | -86.09M | -207.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -800.00K | -2.81M | -1.82M | -2.10M | -717.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.44M | -641.10M | -19.71M | 219.56M | 59.28M |
| פירעון חוב | 20.00M | -2.92M | 54.00M | -11.03M | 272.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 671.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -265.00M | 0 | 0 | -190.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -243.60M | -336.00M | -63.00M | 0 | -13.35M |
| פעילויות מימון אחרות | 86.16M | -37.18M | -10.71M | -441.00M | -9.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 707.46M | 682.91M | 816.31M | 646.13M | 288.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.33M | 14.56M | -7.86M | 96.00K | -2.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.54M | -215.00M | 170.18M | 357.72M | -31.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 682.91M | 897.91M | 646.13M | 288.41M | 319.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 707.46M | 682.91M | 816.31M | 646.13M | 288.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 180.49M | 398.04M | 201.84M | 223.74M | -27.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.02M | 435.57M | 222.33M | 235.42M | -22.45M |
| הוצאות הוניות | -15.53M | -37.54M | -18.67M | -11.68M | -5.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD