Longwell Company (6290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 3.07 | 2.66 | 2.94 | 2.93 |
| יחס מהיר | 1.71 | 2.04 | 1.74 | 2.15 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.64 | 0.40 | 0.93 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.55 | 0.46 | 0.37 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.48 | 0.16 | 1.00 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 53.15 | 2.16 | 9.76 | 1.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.30B | 4.64B | 3.49B | 3.20B | 3.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 5.17 | 37.39 | 6.55 | 4.01 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 108.60 | 83.23 | 92.25 | 33.46 | 38.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.91 | 3.04 | 2.89 | 4.64 | 13.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.55 | -0.33 | -1.18 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.65% | 31.42% | 24.86% | 23.93% | 18.45% |
| שיעור EBIT | 20.49% | 17.87% | 15.54% | 9.08% | 13.59% |
| שיעור EBITDA | 22.33% | 20.05% | 17.95% | 12.46% | 17.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.33% | 17.40% | 10.61% | 8.19% | 13.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.33% | 18.01% | 16.12% | 9.81% | 13.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.03% | 13.84% | 12.57% | 8.65% | 10.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.06% | 13.96% | 12.67% | 8.91% | 9.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.29% | 76.88% | 77.98% | 88.12% | 78.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.53% | 103.49% | 151.98% | 119.85% | 97.56% |
| תשואה על הנכסים | 13.69% | 12.57% | 10.81% | 7.74% | 9.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.57% | 17.58% | 15.45% | 11.28% | 16.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.50% | 20.27% | 12.08% | 9.53% | 16.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.88% | 15.62% | 9.23% | 8.32% | 11.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.69% | 12.57% | 10.81% | 7.74% | 8.87% |
| תשואת רווחים | 5.51% | 4.80% | 8.69% | 6.37% | 10.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.19 | 2.83 | 3.42 | 4.06 |
| מחזור זכאים | 5.97 | 7.36 | 7.07 | 8.46 | 13.67 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.74 | 2.86 | 3.70 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.21 | 5.13 | 4.55 | 5.59 | 8.15 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 2.28 | 2.15 | 1.89 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.93 | 198.40 | 204.93 | 162.18 | 182.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.29 | 114.53 | 129.04 | 106.66 | 89.85 |
| ימי מלאי | 163.80 | 133.45 | 127.54 | 98.64 | 119.16 |
| ימי אשראי מספקים | 61.17 | 49.58 | 51.65 | 43.13 | 26.69 |
| מחזור תפעולי | 271.09 | 247.98 | 256.58 | 205.30 | 209.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.96 | 7.28 | 2.31 | 12.41 | 7.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.27 | 5.35 | -1.14 | 8.35 | 6.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 1.94 | 3.45 | 4.07 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.73 | -0.49 | 0.67 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 1.07 | 0.36 | 2.01 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | 3.76 | 0.67 | 3.05 | 7.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 2.51 | 0.82 | 2.75 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.26 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.14% | 2.96% | -1.55% | 12.74% | 12.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.60 | 20.68 | 11.53 | 15.71 | 9.64 |
| מכפיל מכירות | 3.19 | 2.89 | 1.45 | 1.36 | 1.01 |
| מכפיל הון | 4.41 | 3.67 | 1.78 | 1.77 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 90.50 | 33.77 | -64.58 | 7.85 | 8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.82 | 24.78 | 31.88 | 5.28 | 6.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.56 | 0.22 | -0.65 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.41 | 3.67 | 1.78 | 1.77 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 13.81 | 13.85 | 7.73 | 9.72 | 6.01 |
| שווי חברה | 32.64B | 28.21B | 11.16B | 8.92B | 8.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.39 | 13.85 | 7.73 | 9.72 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 2.78 | 1.39 | 1.21 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 84.93 | 32.48 | -61.96 | 7.00 | 8.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.64 | 23.84 | 30.58 | 4.71 | 7.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.98 | 50.64 | 42.76 | 38.21 | 34.98 |
| הון עצמי למניה | 46.51 | 49.24 | 41.46 | 36.95 | 33.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.09 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 64.36 | 62.53 | 50.96 | 48.22 | 52.70 |
| רווח נקי למניה | 10.96 | 8.66 | 6.41 | 4.17 | 5.50 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.88 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.65 | 0.36 | 2.62 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-TWD