Longwell Company (6290) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 364.77M | 1.89B | 1.12B | -361.90M |
| רווח נקי | 1.83B | 1.01B | 722.29M | 1.03B | 619.97M |
| פחת והפחתות | 221.63M | 193.51M | 249.04M | 285.20M | 251.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -709.58M | -784.08M | 1.14B | -33.64M | -1.04B |
| יתרת לקוחות | -372.96M | -679.23M | 2.83M | 397.55M | -314.34M |
| מלאי | -437.89M | -607.01M | 524.57M | 65.32M | -651.05M |
| יתרת ספקים | 91.43M | 193.38M | 197.01M | -326.21M | -51.58M |
| הון חוזר אחר | 11.58M | 308.44M | 415.28M | -170.30M | -27.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -157.77M | -55.32M | -216.31M | -161.28M | -188.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -455.28M | -748.53M | -490.87M | -19.01M | -168.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -314.94M | -544.83M | -620.52M | -147.58M | -177.97M |
| רכישות, נטו | 6.25M | 31.62M | 140.15M | 101.98M | 21.67M |
| רכישת השקעות | -188.96M | -266.48M | -86.45M | -61.80M | -73.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 154.11M | 89.80M | 60.51M | 75.04M | 26.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | -111.74M | -58.65M | 15.44M | 13.35M | 35.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.39M | -544.24M | -1.39B | -710.22M | 1.15B |
| פירעון חוב | 749.79M | 16.44M | -960.00M | -323.36M | 876.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -795.39M | -470.74M | -324.46M | -295.53M | -517.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.78M | -89.95M | -104.10M | -91.32M | 787.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 918.61M | 1.77B | 1.77B | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.30M | 77.29M | -16.80M | 96.29M | -72.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 671.98M | -850.71M | -1.54M | 488.26M | 543.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 918.61M | 1.77B | 1.77B | 1.28B | 738.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 918.61M | 1.77B | 1.77B | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 868.42M | -180.06M | 1.27B | 973.61M | -539.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18B | 364.77M | 1.89B | 1.12B | -361.90M |
| הוצאות הוניות | -314.94M | -544.83M | -620.52M | -147.58M | -177.97M |
הנתונים מוצגים ב-TWD