Hu Lane Associate, Inc. (6279) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.49 | 1.63 | 1.80 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.07 | 1.22 | 1.33 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.39 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.32 | 0.48 | 0.88 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.73B | 2.88B | 1.93B | 1.17B | 919.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.39 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.19 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.91 | 1.91 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | 0.59 | 0.72 | 0.88 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.76 | 26.14 | 23.08 | 20.14 | 26.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.08 | 30.13 | 35.71 | 30.17 | 28.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.65 | 1.12 | 1.10 | 1.23 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.45% | 31.45% | 33.29% | 32.04% | 30.11% |
| שיעור EBIT | -3.11% | 16.40% | 20.81% | 17.26% | 19.87% |
| שיעור EBITDA | 2.56% | 23.51% | 27.44% | 24.23% | 25.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.26% | 16.70% | 17.97% | 16.66% | 15.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.70% | 15.76% | 20.16% | 16.43% | 19.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.49% | 12.81% | 14.89% | 12.57% | 15.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.52% | 12.89% | 14.95% | 12.64% | 15.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.60% | 81.29% | 73.85% | 76.48% | 79.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -368.32% | 94.38% | 112.19% | 98.61% | 121.11% |
| תשואה על הנכסים | 8.50% | 7.98% | 9.28% | 7.95% | 9.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.14% | 13.97% | 17.76% | 15.18% | 18.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.89% | 17.54% | 17.94% | 15.47% | 17.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.89% | 10.48% | 10.22% | 9.83% | 9.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.53% | 8.01% | 9.32% | 7.98% | 9.15% |
| תשואת רווחים | 11.45% | 8.41% | 7.26% | 5.57% | 6.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.18 | 1.90 | 1.84 | 2.07 | 2.18 |
| מחזור זכאים | 5.67 | 3.47 | 3.79 | 4.53 | 3.90 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 2.46 | 2.70 | 2.88 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.70 | 1.72 | 1.58 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.37 | 3.03 | 2.80 | 3.34 | 4.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 212.10 | 235.79 | 236.66 | 222.61 | 219.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.42 | 192.48 | 197.92 | 176.21 | 167.37 |
| ימי מלאי | 109.04 | 148.43 | 135.09 | 126.94 | 145.67 |
| ימי אשראי מספקים | 64.36 | 105.12 | 96.34 | 80.54 | 93.70 |
| מחזור תפעולי | 276.46 | 340.91 | 333.00 | 303.15 | 313.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.50 | 9.18 | 11.77 | 13.36 | 7.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.00 | -2.48 | -3.91 | -1.10 | -2.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.51 | 11.65 | 15.68 | 14.46 | 10.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.27 | -0.33 | -0.08 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.53 | 0.58 | 0.68 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.78 | 0.79 | 0.75 | 0.92 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.11% | -1.95% | -2.33% | -0.71% | -2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.76 | 11.82 | 13.71 | 17.94 | 14.40 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.52 | 2.05 | 2.25 | 2.21 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.66 | 2.45 | 2.72 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.63 | -51.29 | -42.90 | -140.73 | -48.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 13.84 | 14.24 | 11.54 | 18.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | -0.97 | 0.32 | -2.28 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.66 | 2.45 | 2.72 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 51.24 | 7.60 | 8.57 | 10.53 | 9.74 |
| שווי חברה | 14.05B | 17.55B | 20.69B | 18.71B | 16.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 50.68 | 7.60 | 8.57 | 10.53 | 9.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.79 | 2.35 | 2.55 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.83 | -60.14 | -49.20 | -159.27 | -54.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11 | 16.23 | 16.32 | 13.06 | 20.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75.17 | 76.36 | 68.45 | 56.52 | 51.58 |
| הון עצמי למניה | 75.22 | 76.43 | 68.55 | 56.58 | 51.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 89.75 | 83.34 | 81.77 | 68.36 | 60.85 |
| רווח נקי למניה | 11.21 | 10.68 | 12.18 | 8.59 | 9.32 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.74 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | -5.05 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.70 | 0.97 | 1.56 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD