Hu Lane Associate, Inc. (6279) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.27B | 1.43B | 791.71M | 591.41M |
| רווח נקי | 1.55B | 1.31B | 921.22M | 1.26B | 955.82M |
| פחת והפחתות | 698.71M | 583.71M | 512.23M | 383.81M | 304.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -751.44M | -759.34M | -119.14M | -602.69M | -605.81M |
| יתרת לקוחות | -373.18M | -1.25B | -577.83M | -669.18M | -219.39M |
| מלאי | -493.25M | -489.98M | 27.03M | -466.28M | -547.13M |
| יתרת ספקים | 389.97M | 450.12M | -71.76M | 278.00M | 243.19M |
| הון חוזר אחר | -274.99M | 528.40M | 503.41M | 254.78M | -82.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -413.59M | 132.43M | 118.36M | -247.20M | -62.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.35B | -1.57B | -1.30B | -1.22B | -546.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.35B | -1.69B | -1.53B | -1.09B | -591.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 138.65M | 137.04M | -134.71M | 0 |
| רכישת השקעות | -115.35M | -43.45M | -79.10M | -181.58M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.90M | 16.08M | 186.66M | 920.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 110.92M | 2.79M | -13.19M | 183.90M | 44.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.08M | 454.85M | -69.99M | 684.60M | -107.09M |
| פירעון חוב | 775.70M | 992.37M | 505.34M | 1.23B | 299.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -680.09M | -498.28M | -558.07M | -498.27M | -398.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.53M | -39.24M | -17.27M | -48.83M | -8.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 906.18M | 1.13B | 996.48M | 966.26M | 678.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.20M | -16.26M | -20.45M | 34.40M | -32.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -222.47M | 132.17M | 30.22M | 287.96M | -94.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 996.48M | 966.26M | 678.30M | 772.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 906.18M | 1.13B | 996.48M | 966.26M | 678.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -291.86M | -420.48M | -117.47M | -299.57M | -5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 1.27B | 1.43B | 791.71M | 591.41M |
| הוצאות הוניות | -1.37B | -1.69B | -1.55B | -1.09B | -596.42M |
הנתונים מוצגים ב-TWD