Aten International Co., Ltd. (6277) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 2.25 | 2.04 | 2.11 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.52 | 1.31 | 1.40 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.41 | 0.49 | 0.60 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.81 | 2.57 | 2.41 | 2.62 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29B | 1.28B | 1.45B | 1.48B | 1.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 2.42 | 1.91 | 1.88 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.80 | 18.97 | 19.13 | 19.08 | 43.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.23 | 6.06 | 5.24 | 6.22 | 6.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.24 | -0.58 | -0.48 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.99% | 58.58% | 59.75% | 59.94% | 58.55% |
| שיעור EBIT | 16.32% | 11.71% | 13.79% | 15.41% | 16.89% |
| שיעור EBITDA | 19.57% | 16.18% | 18.43% | 19.82% | 20.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.32% | 11.70% | 13.39% | 15.28% | 17.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.92% | 10.46% | 13.09% | 14.61% | 16.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.68% | 7.47% | 9.91% | 10.97% | 13.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.81% | 7.65% | 10.05% | 11.10% | 13.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.53% | 71.46% | 75.69% | 75.09% | 81.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.46% | 89.35% | 97.70% | 95.59% | 94.40% |
| תשואה על הנכסים | 7.95% | 5.21% | 6.94% | 7.98% | 9.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.33% | 7.60% | 10.28% | 11.93% | 15.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.20% | 10.43% | 12.58% | 14.84% | 17.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.02% | 7.17% | 8.93% | 10.29% | 13.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.95% | 5.22% | 6.95% | 7.98% | 9.93% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 4.92% | 5.40% | 5.89% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 6.05 | 6.81 | 7.07 | 7.04 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 5.73 | 5.24 | 7.19 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 1.83 | 1.52 | 1.63 | 1.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.52 | 1.65 | 1.72 | 2.00 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 2.60 | 2.58 | 2.45 | 2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 173.71 | 195.87 | 224.66 | 224.67 | 219.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.93 | 60.37 | 53.58 | 51.64 | 51.85 |
| ימי מלאי | 195.28 | 199.22 | 240.70 | 223.78 | 243.95 |
| ימי אשראי מספקים | 75.50 | 63.73 | 69.63 | 50.75 | 76.03 |
| מחזור תפעולי | 249.21 | 259.59 | 294.29 | 275.42 | 295.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.29 | 5.10 | 7.31 | 8.89 | 3.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.37 | 3.12 | 5.72 | 6.96 | 2.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.92 | 1.98 | 1.59 | 1.93 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.61 | 0.78 | 0.78 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 0.89 | 1.25 | 1.69 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.32 | 2.58 | 4.59 | 4.61 | 4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 0.88 | 1.48 | 1.51 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.04% | 5.10% | 7.56% | 8.67% | 3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.94 | 19.87 | 18.53 | 16.98 | 12.68 |
| מכפיל מכירות | 1.58 | 1.52 | 1.83 | 1.86 | 1.71 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.55 | 1.90 | 2.03 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.16 | 19.62 | 13.22 | 11.54 | 27.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.75 | 12.01 | 10.34 | 9.03 | 21.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | -0.81 | -1.35 | -0.75 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.55 | 1.90 | 2.03 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 7.93 | 9.15 | 9.37 | 8.91 | 7.76 |
| שווי חברה | 8.43B | 7.28B | 8.63B | 9.11B | 8.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.86 | 9.15 | 9.37 | 8.91 | 7.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.48 | 1.73 | 1.77 | 1.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.85 | 19.13 | 12.46 | 10.94 | 26.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 11.71 | 9.74 | 8.57 | 20.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.95 | 40.11 | 40.23 | 40.15 | 40.83 |
| הון עצמי למניה | 39.44 | 39.58 | 39.73 | 39.64 | 40.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 44.94 | 40.29 | 41.23 | 43.13 | 45.23 |
| רווח נקי למניה | 4.80 | 3.01 | 4.08 | 4.73 | 6.11 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.75 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.69 | 1.35 | 1.88 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-TWD