Aten International Co., Ltd. (6277) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.15M | 885.33M | 1.06B | 424.86M | 2.20B |
| רווח נקי | 367.57M | 653.47M | 565.54M | 891.25M | 868.19M |
| פחת והפחתות | 219.68M | 231.79M | 227.72M | 217.91M | 213.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 133.12M | 152.88M | 329.53M | -385.95M | 1.26B |
| יתרת לקוחות | -80.94M | 11.16M | 23.90M | 129.58M | -125.17M |
| מלאי | 213.27M | -63.04M | 230.08M | -479.92M | -6.84M |
| יתרת ספקים | -27.66M | 96.23M | -179.39M | 33.84M | 81.84M |
| הון חוזר אחר | 28.43M | 204.76M | 75.54M | -69.46M | 1.31B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -98.22M | -152.81M | -59.73M | -298.35M | -142.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -356.23M | -264.07M | -212.21M | -93.47M | -530.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -241.29M | -192.91M | -230.76M | -90.59M | -533.24M |
| רכישות, נטו | 1.00M | -2.33M | 1.95M | 1.16M | 1.48M |
| רכישת השקעות | -122.81M | -127.64M | -10.55M | -6.04M | 965.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.10M | 45.68M | 6.67M | -1.16M | 965.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.23M | 10.81M | 20.47M | 3.16M | -275.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -543.07M | -706.34M | -775.45M | -695.15M | -980.27M |
| פירעון חוב | 20.91M | -38.44M | -221.67M | 74.61M | -220.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -460.12M | -517.11M | -396.97M | -639.12M | -639.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -103.86M | -150.79M | -156.82M | -130.64M | -119.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 898.04M | 1.13B | 1.19B | 1.23B | 1.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.90M | 19.38M | -3.70M | 23.68M | -62.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -230.26M | -65.69M | 71.69M | -340.08M | 623.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.19B | 1.12B | 1.57B | 941.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 898.04M | 1.13B | 1.19B | 1.23B | 1.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 380.86M | 692.42M | 832.30M | 334.27M | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 622.15M | 885.33M | 1.06B | 424.86M | 2.20B |
| הוצאות הוניות | -241.29M | -192.91M | -230.76M | -90.59M | -533.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD