Yen Sun Technology Corp. (6275) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.50 | 1.67 | 1.73 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.95 | 1.08 | 1.10 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.44 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.29 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 2.61 | 5.89 | 2.49 | 10.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 96.53M | 178.86M | 188.86M | 277.36M | 150.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.49 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.29 | 2.19 | 2.20 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 1.87 | 7.41 | 2.73 | 6.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.59 | 34.87 | 30.53 | 4.50 | 19.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.33 | 10.15 | 9.31 | 10.93 | 10.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.45 | 1.21 | 0.94 | 0.45 | 1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.21% | 18.39% | 18.02% | 16.60% | 18.18% |
| שיעור EBIT | 3.60% | 4.37% | 7.02% | 9.91% | 7.12% |
| שיעור EBITDA | 6.80% | 7.18% | 10.18% | 13.26% | 10.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 4.37% | 5.29% | 1.46% | 7.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.67% | 4.92% | 6.85% | 9.58% | 6.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.10% | 5.18% | 5.72% | 8.03% | 5.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.09% | 5.14% | 5.71% | 8.03% | 5.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.65% | 105.30% | 83.44% | 83.81% | 79.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.82% | 112.36% | 129.37% | 655.38% | 94.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 5.59% | 6.19% | 8.46% | 6.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.32% | 12.80% | 13.53% | 18.57% | 15.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.56% | 7.95% | 8.89% | 2.41% | 13.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.33% | 7.35% | 7.18% | 1.87% | 9.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.68% | 5.61% | 6.20% | 8.48% | 6.54% |
| תשואת רווחים | 5.68% | 5.38% | 6.19% | 8.71% | 10.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 4.06 | 4.09 | 4.74 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 4.25 | 3.32 | 4.00 | 4.26 | 4.71 |
| מחזור מלאי | 4.98 | 3.98 | 4.23 | 3.90 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.83 | 2.99 | 2.95 | 3.13 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.24 | 5.16 | 4.38 | 4.10 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.60 | 71.94 | 84.25 | 84.94 | 102.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.18 | 90.00 | 89.16 | 76.99 | 79.33 |
| ימי מלאי | 73.64 | 91.75 | 86.31 | 93.55 | 100.57 |
| ימי אשראי מספקים | 86.22 | 109.82 | 91.22 | 85.61 | 77.49 |
| מחזור תפעולי | 164.82 | 181.76 | 175.47 | 170.54 | 179.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.42 | 5.45 | 3.09 | 5.03 | 6.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.17 | 2.20 | 0.10 | 1.01 | 4.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.25 | 3.26 | 3.00 | 4.01 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.40 | 0.03 | 0.20 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.98 | 0.52 | 0.82 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | 1.67 | 1.03 | 1.25 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.54 | 0.34 | 0.47 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.97% | 4.18% | 0.21% | 2.16% | 17.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.67 | 18.72 | 16.19 | 11.48 | 9.34 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.78 | 2.38 | 2.18 | 2.13 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.64 | 23.94 | 486.44 | 46.33 | 5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.31 | 9.64 | 14.97 | 9.32 | 4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | -10.71 | -0.54 | 0.25 | -4.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 2.38 | 2.18 | 2.13 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 12.77 | 14.60 | 10.00 | 7.41 | 6.42 |
| שווי חברה | 3.69B | 4.49B | 3.93B | 3.57B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.21 | 14.60 | 10.00 | 7.41 | 6.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.95 | 26.10 | 536.86 | 49.34 | 7.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.62 | 10.51 | 16.53 | 9.93 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.42 | 21.95 | 21.13 | 21.86 | 17.79 |
| הון עצמי למניה | 21.69 | 22.11 | 21.20 | 21.97 | 17.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.05 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 53.63 | 54.68 | 50.17 | 50.80 | 50.93 |
| רווח נקי למניה | 2.20 | 2.83 | 2.87 | 4.08 | 2.72 |
| נטל מס | 0.88 | 1.05 | 0.83 | 0.84 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.66 | 1.12 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 2.03 | 0.90 | 1.23 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD