Yen Sun Technology Corp. (6275) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.85M | 238.08M | 359.43M | 449.09M | -23.08M |
| רווח נקי | 210.35M | 264.62M | 291.79M | 194.42M | 243.88M |
| פחת והפחתות | 120.15M | 122.01M | 122.06M | 124.50M | 109.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 157.06M | -110.49M | 158.15M | 114.99M | -350.87M |
| יתרת לקוחות | -52.66M | -151.24M | -7.35M | 126.44M | -157.90M |
| מלאי | -119.05M | 25.65M | 44.80M | 136.11M | -250.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 62.25M | 89.12M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 328.77M | -47.14M | 31.58M | -147.57M | 57.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.71M | -38.07M | -212.56M | 12.81M | 12.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -264.13M | -221.28M | 14.11M | -134.62M | -172.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -246.36M | -228.96M | -283.50M | -128.64M | -107.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 276.69M | 265.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -7.51M | 0 | -4.00M | -4.33M | -16.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.48M | 26.31M | 0 | -47.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.26M | -1.81M | -1.39M | -1.93M | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.78M | -237.80M | 5.29M | -290.47M | 58.83M |
| פירעון חוב | 120.68M | 15.45M | 193.74M | -78.60M | 188.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -179.19M | -227.50M | -152.68M | -152.34M | -103.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.27M | -25.76M | -35.77M | -59.53M | -25.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 417.51M | 340.61M | 552.40M | 180.77M | 157.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.96M | 9.22M | -7.21M | -518.00K | 4.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 76.90M | -211.78M | 371.63M | 23.48M | -131.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 340.61M | 552.40M | 180.77M | 157.29M | 289.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 417.51M | 340.61M | 552.40M | 180.77M | 157.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 171.95M | 7.33M | 72.33M | 321.80M | -130.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.85M | 238.08M | 359.43M | 449.09M | -23.08M |
| הוצאות הוניות | -254.90M | -230.75M | -287.11M | -127.29M | -107.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD