Professional Computer Technology Limited (6270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 2.08 | 1.84 | 1.83 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.70 | 1.38 | 0.87 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 1.02 | 0.74 | 0.36 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.22 | 0.58 | -0.06 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.42 | 1.07 | -0.13 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 926.12M | 940.94M | 978.66M | 991.66M | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.37 | 1.35 | 1.51 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.87 | 1.83 | 0.61 | 2.64 | 41.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.30 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.31 | 6.43 | 8.99 | 8.02 | 6.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -31.15 | -15.78 | -3.23 | 1.43 | -0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.09% | 8.51% | 8.64% | 6.97% | 8.76% |
| שיעור EBIT | 0.18% | 0.75% | 2.35% | 2.63% | 4.47% |
| שיעור EBITDA | 0.36% | 1.01% | 2.75% | 2.90% | 4.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.13% | 0.75% | 0.27% | 0.79% | 3.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.63% | 2.90% | 1.91% | 2.33% | 4.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.51% | 2.80% | 1.78% | 2.05% | 3.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.51% | 2.80% | 1.78% | 2.05% | 3.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.94% | 96.66% | 93.32% | 87.80% | 82.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.08% | 387.42% | 699.11% | 296.06% | 117.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 2.41% | 1.03% | 1.93% | 6.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.52% | 3.31% | 1.38% | 2.92% | 10.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.56% | 0.88% | 0.21% | 1.12% | 10.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.18% | 0.72% | 0.17% | 0.79% | 6.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.94% | 2.41% | 1.03% | 1.94% | 6.33% |
| תשואת רווחים | 6.61% | 4.82% | 2.57% | 3.65% | 10.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 6.61 | 6.13 | 5.90 | 6.14 |
| מחזור זכאים | 5.45 | 8.01 | 5.29 | 5.49 | 9.07 |
| מחזור מלאי | 6.90 | 7.59 | 4.48 | 2.71 | 5.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 63.58 | 54.94 | 49.69 | 56.08 | 80.93 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.86 | 0.58 | 0.94 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 2.88 | 2.67 | 3.21 | 4.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.63 | 57.78 | 72.11 | 130.01 | 85.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.72 | 55.25 | 59.59 | 61.89 | 59.49 |
| ימי מלאי | 52.87 | 48.08 | 81.46 | 134.63 | 66.37 |
| ימי אשראי מספקים | 66.96 | 45.54 | 68.94 | 66.52 | 40.25 |
| מחזור תפעולי | 136.59 | 103.32 | 141.05 | 196.52 | 125.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 2.62 | 9.41 | -1.01 | -1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 2.62 | 9.41 | -1.02 | -1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 2.60 | 9.41 | -0.48 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 142.91 | 591.41 | 0 | -104.71 | -22.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.42 | 1.07 | -0.13 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.26 | -0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.54% | 11.70% | 37.10% | -3.92% | -5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.59 | 20.74 | 39.00 | 27.37 | 9.48 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.58 | 0.69 | 0.56 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.69 | 0.54 | 0.80 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.20 | 8.55 | 2.70 | -25.52 | -17.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.88 | 8.54 | 2.70 | -25.76 | -17.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.31 | -1.24 | -0.46 | -4.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.69 | 0.54 | 0.80 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 124.09 | 42.04 | 21.97 | 20.74 | 6.96 |
| שווי חברה | 1.39B | 1.17B | 1.59B | 2.02B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 119.14 | 42.04 | 21.97 | 20.74 | 6.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.60 | 0.60 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.41 | 6.22 | 2.35 | -27.41 | -16.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.25 | 6.21 | 2.35 | -27.67 | -16.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.01 | 32.64 | 47.14 | 32.29 | 21.77 |
| הון עצמי למניה | 38.01 | 32.64 | 47.14 | 32.58 | 21.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 45.71 | 38.53 | 36.61 | 46.39 | 63.85 |
| רווח נקי למניה | 1.61 | 1.08 | 0.65 | 0.95 | 2.31 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 20.09 | 3.87 | 0.81 | 0.89 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 2.43 | 13.45 | -1.06 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-TWD