דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Professional Computer Technology Limited (6270) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת188.66M678.57M-72.98M-88.92M113.06M
רווח נקי77.64M50.43M68.70M166.73M170.47M
פחת והפחתות7.12M10.41M9.50M8.49M8.51M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר108.72M627.02M-129.50M-268.10M-73.99M
יתרת לקוחות10.92M142.41M183.36M88.80M-10.46M
מלאי201.87M632.35M-388.77M-271.83M-197.59M
יתרת ספקים-128.39M-137.49M106.98M-90.73M125.36M
הון חוזר אחר24.32M-10.15M-31.07M5.67M8.70M
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.82M-9.30M-21.67M294.70M107.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה135.79M-313.17M-4.39M-6.92M-23.72M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.04M-1.05M-697.00K-3.89M-2.22M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-548.56M-708.85M-68.30M-43.63M-37.52M
מכירת השקעות / פירעון השקעות687.39M396.98M67.61M40.70M15.95M
פעילויות השקעה אחרות-1.01M-1.31M-3.01M-88.00K71.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-260.87M-4.47M-71.05M95.87M135.57M
פירעון חוב-184.61M72.50M78.48M239.47M225.53M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-72.15M-72.15M-151.51M-144.29M-86.58M
פעילויות מימון אחרות-4.12M-4.83M1.98M-4.69M-4.07M
יתרת מזומנים בסוף התקופה890.71M871.49M430.74M572.66M494.97M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-44.36M79.84M6.50M77.66M-22.45M
שינוי נטו במזומנים19.22M440.76M-141.92M77.69M202.47M
מזומנים בתחילת התקופה871.49M430.74M572.66M494.97M292.50M
מזומנים בסוף התקופה890.71M871.49M430.74M572.66M494.97M
תזרים מזומנים חופשי188.34M678.57M-73.68M-92.81M110.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת188.66M678.57M-72.98M-88.92M113.06M
הוצאות הוניות-319.00K0-697.00K-3.89M-2.22M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Professional Computer Technology Limited - תזרים מזומנים