Top Union Electronics Corp. (6266) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.13 | 2.98 | 2.96 | 2.77 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.30 | 2.26 | 1.95 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.38 | 0.66 | 1.12 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.41 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.37 | 0.66 | 0.76 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.44 | 6.57 | 20.93 | 6.80 | 12.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.85B | 1.64B | 1.76B | 1.45B | 1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.39 | 1.43 | 1.45 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 7.78 | 7.90 | 15.82 | 4.18 | 7.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 182.09 | 223.74 | 178.20 | 132.79 | 74.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.43 | 0.48 | 1.01 | 0.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.55 | -0.93 | -1.65 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.23% | 16.48% | 18.89% | 15.03% | 17.89% |
| שיעור EBIT | 10.13% | 10.93% | 14.76% | 10.66% | 11.81% |
| שיעור EBITDA | 14.51% | 14.51% | 18.66% | 14.21% | 16.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.13% | 10.93% | 12.29% | 9.38% | 13.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.25% | 11.53% | 14.69% | 10.59% | 12.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.95% | 9.04% | 11.64% | 8.11% | 10.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.95% | 9.04% | 11.64% | 8.11% | 10.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.54% | 78.41% | 79.24% | 76.56% | 77.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.07% | 105.53% | 119.53% | 112.82% | 98.66% |
| תשואה על הנכסים | 8.21% | 8.62% | 10.66% | 8.90% | 10.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.94% | 12.01% | 15.19% | 12.89% | 15.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.54% | 13.85% | 15.36% | 14.09% | 19.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.70% | 10.62% | 11.92% | 10.30% | 14.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.24% | 8.66% | 10.66% | 8.91% | 10.35% |
| תשואת רווחים | 8.86% | 6.89% | 8.58% | 6.98% | 13.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 5.53 | 7.71 | 9.32 | 9.16 |
| מחזור זכאים | 5.36 | 6.17 | 5.84 | 8.08 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 4.67 | 3.95 | 4.24 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.42 | 5.73 | 5.45 | 5.62 | 5.56 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 1.10 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.72 | 1.87 | 1.89 | 2.46 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.06 | 84.98 | 77.23 | 80.05 | 127.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.76 | 65.95 | 47.34 | 39.17 | 39.85 |
| ימי מלאי | 104.39 | 78.18 | 92.39 | 86.05 | 154.28 |
| ימי אשראי מספקים | 68.09 | 59.14 | 62.50 | 45.17 | 66.35 |
| מחזור תפעולי | 181.15 | 144.12 | 139.73 | 125.22 | 194.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.43 | 2.14 | 4.33 | 4.70 | 5.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 1.42 | 3.95 | 3.61 | 5.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.72 | 0.38 | 1.09 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.67 | 0.91 | 0.77 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.89 | 2.43 | 2.22 | 4.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.32 | 2.99 | 11.47 | 4.31 | 6.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.39 | 5.12 | 9.39 | 4.73 | 7.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.69% | 4.91% | 12.92% | 12.29% | 26.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.17 | 14.50 | 12.38 | 14.32 | 7.15 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.31 | 1.36 | 1.16 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.74 | 1.77 | 1.84 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.31 | 20.39 | 7.74 | 8.14 | 3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.04 | 13.57 | 7.06 | 6.25 | 3.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.85 | -0.76 | 0.60 | -0.61 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.74 | 1.77 | 1.84 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 8.50 | 6.34 | 6.52 | 3.18 |
| שווי חברה | 3.05B | 4.19B | 3.87B | 3.39B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 8.50 | 6.34 | 6.52 | 3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.23 | 1.18 | 0.93 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.68 | 19.15 | 6.75 | 6.50 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.74 | 12.74 | 6.16 | 4.99 | 2.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.17 | 16.52 | 17.27 | 15.89 | 17.54 |
| הון עצמי למניה | 16.26 | 16.64 | 17.27 | 15.91 | 17.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 21.25 | 22.11 | 22.55 | 25.29 | 26.80 |
| רווח נקי למניה | 1.90 | 2.00 | 2.62 | 2.05 | 2.68 |
| נטל מס | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 1.07 | 1.31 | 2.29 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-TWD