Top Union Electronics Corp. (6266) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 328.85M | 627.87M | 680.13M | 729.23M | -152.06M |
| רווח נקי | 307.49M | 480.32M | 296.74M | 427.65M | 205.40M |
| פחת והפחתות | 121.61M | 127.50M | 129.97M | 119.55M | 104.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.70M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -98.32M | 121.92M | 379.10M | 225.52M | -456.92M |
| יתרת לקוחות | -67.62M | -27.56M | -35.24M | 196.35M | -197.43M |
| מלאי | 64.00M | 76.80M | 416.86M | 41.85M | -617.45M |
| יתרת ספקים | -344.00K | 63.08M | -103.37M | -111.37M | 318.13M |
| הון חוזר אחר | -94.36M | 9.60M | 100.85M | 98.69M | 39.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.93M | -101.87M | -125.68M | -2.90M | -3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -413.84M | -691.07M | -292.09M | -170.98M | -113.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.56M | -54.73M | -157.94M | -104.85M | -126.81M |
| רכישות, נטו | 2.73M | 0 | 0 | 989.00K | 4.28M |
| רכישת השקעות | -1.26B | -921.07M | -309.74M | -76.75M | -34.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 973.10M | 283.96M | 167.79M | 10.91M | 43.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.00K | 780.00K | 7.79M | -1.28M | 37.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -251.98M | -304.37M | -80.06M | -157.43M | 120.10M |
| פירעון חוב | 20.08M | -70.00M | -23.92M | -342.00M | 238.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 252.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -258.84M | -203.20M | -148.11M | -70.63M | -102.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.22M | -31.17M | 91.97M | 3.20M | -15.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 334.99M | 634.68M | 999.53M | 693.25M | 300.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -53.21M | 2.72M | -1.70M | -8.05M | -1.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -390.17M | -364.85M | 306.28M | 392.77M | -146.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 725.16M | 999.53M | 693.25M | 300.48M | 447.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 334.99M | 634.68M | 999.53M | 693.25M | 300.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.83M | 573.14M | 522.19M | 624.38M | -278.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 328.85M | 627.87M | 680.13M | 729.23M | -152.06M |
| הוצאות הוניות | -110.02M | -54.73M | -157.94M | -104.85M | -126.81M |
הנתונים מוצגים ב-TWD