Kuen Chaang Uppertech Corp. (6265) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.66 | 7.39 | 7.41 | 5.91 | 7.47 |
| יחס מהיר | 3.14 | 6.52 | 6.66 | 4.82 | 4.62 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 4.07 | 4.13 | 2.60 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 1.30 | 0.47 | 0.22 | -0.23 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.38 | 1.05 | 0.98 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.28 | -2.44 | 1.84 | 2.49 | 4.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.98B | 1.21B | 1.11B | 1.05B | 1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 3.63 | 0.41 | -0.60 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 399.62 | 127.34 | -21.65 | -167.10 | 16.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.71 | 0.26 | 0.85 | 0.76 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | -6.39 | -10.83 | 7.52 | -4.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.67% | 20.88% | 6.30% | -7.37% | 2.65% |
| שיעור EBIT | 32.54% | 11.36% | 7.54% | -11.24% | 1.43% |
| שיעור EBITDA | 32.65% | 12.86% | 10.28% | -8.90% | 2.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.12% | 11.36% | -5.93% | -15.55% | 1.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.28% | 9.38% | 7.27% | -11.33% | 1.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.84% | 8.81% | 4.41% | -9.76% | 0.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.84% | 8.81% | 4.41% | -9.76% | 0.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.39% | 93.92% | 60.61% | 86.09% | 52.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.80% | 82.57% | -122.54% | 72.89% | 94.25% |
| תשואה על הנכסים | 32.78% | 4.91% | 1.60% | -4.47% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 58.79% | 5.58% | 1.82% | -5.23% | 0.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.88% | 7.17% | -2.43% | -8.28% | 1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.28% | 6.59% | -1.37% | -6.69% | 0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.78% | 4.91% | 1.60% | -4.47% | 0.56% |
| תשואת רווחים | 23.77% | 2.12% | 1.95% | -5.56% | 0.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 2.35 | 4.70 | 3.36 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.94 | 12.38 | 14.93 | 22.03 |
| מחזור מלאי | 5.12 | 4.34 | 3.96 | 3.20 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.76 | 10.51 | 6.32 | 7.56 | 12.58 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.56 | 0.36 | 0.46 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 0.78 | 0.51 | 0.64 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.50 | 165.25 | 140.17 | 198.18 | 202.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.17 | 155.03 | 77.61 | 108.65 | 70.89 |
| ימי מלאי | 71.33 | 84.13 | 92.06 | 113.97 | 148.43 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 73.92 | 29.49 | 24.44 | 16.57 |
| מחזור תפעולי | 226.50 | 239.17 | 169.67 | 222.62 | 219.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.01 | -0.62 | 1.53 | 1.79 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.01 | -0.64 | 1.50 | 1.79 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -37.00 | 57.09 | 4,801.09 | 45.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -37.00 | 57.09 | 4,801.09 | 45.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -2.44 | 1.84 | 2.36 | 3.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.08 | 0.33 | 0.30 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.38% | -1.98% | 14.33% | 17.10% | 11.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.63 | 47.28 | 50.00 | -18.02 | 134.71 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 4.17 | 2.26 | 1.75 | 0.89 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.64 | 0.93 | 0.94 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.33 | -50.48 | 6.98 | 5.85 | 8.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.33 | -51.85 | 6.86 | 5.85 | 8.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.21 | -0.37 | 0.02 | -1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.64 | 0.93 | 0.94 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 4.88 | 26.01 | 11.10 | -12.17 | 38.45 |
| שווי חברה | 4.45B | 3.04B | 637.68M | 763.21M | 996.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.47 | 26.01 | 11.10 | -12.17 | 38.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 3.34 | 1.14 | 1.08 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.27 | -40.52 | 3.53 | 3.61 | 7.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.27 | -41.62 | 3.47 | 3.61 | 7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.67 | 12.18 | 11.27 | 11.11 | 11.71 |
| הון עצמי למניה | 18.67 | 12.18 | 11.28 | 11.11 | 11.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.06 | 0.39 | 0.14 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 25.79 | 7.72 | 4.66 | 5.96 | 10.58 |
| רווח נקי למניה | 8.21 | 0.68 | 0.21 | -0.58 | 0.07 |
| נטל מס | 0.85 | 0.94 | 0.61 | 0.86 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.83 | 0.96 | 1.01 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.73 | -0.86 | 4.52 | -2.65 | 7.76 |
הנתונים מוצגים ב-TWD