Kuen Chaang Uppertech Corp. (6265) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.12M | 183.76M | 211.25M | 130.48M | -365.82M |
| רווח נקי | 85.38M | 40.62M | -79.78M | 16.81M | 80.47M |
| פחת והפחתות | 13.58M | 15.31M | 16.43M | 17.59M | 19.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -157.85M | 146.14M | 282.05M | 92.96M | -463.12M |
| יתרת לקוחות | -216.58M | 89.45M | 34.55M | 0 | 0 |
| מלאי | -33.90M | 104.00M | 259.09M | -20.25M | -290.08M |
| יתרת ספקים | 0 | -8.32M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 92.63M | -39.00M | -11.58M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.23M | -18.30M | -7.46M | -810.00K | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 197.56M | -43.30M | 142.76M | -221.63M | 251.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.98M | -2.90M | -44.00K | -2.87M | -110.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -235.34M | -930.99M | 142.80M | -221.99M | 251.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 434.97M | 890.71M | 286.14M | 1.64M | 251.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -90.00K | -109.00K | -286.14M | 1.58M | -689.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.84M | 13.10M | 53.05M | -39.69M | 63.99M |
| פירעון חוב | -70.00M | 15.00M | 55.00M | -37.73M | 67.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 158.00K | -1.90M | -1.95M | -1.96M | -3.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 777.87M | 722.54M | 561.08M | 154.09M | 286.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 730.00K | 7.89M | -63.00K | -1.21M | -118.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 55.33M | 161.46M | 407.00M | -132.05M | -50.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 722.54M | 561.08M | 154.09M | 286.13M | 337.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 777.87M | 722.54M | 561.08M | 154.09M | 286.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.10M | 180.54M | 211.20M | 127.61M | -365.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.12M | 183.76M | 211.25M | 130.48M | -365.82M |
| הוצאות הוניות | -1.98M | -3.22M | -44.00K | -2.87M | -110.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD