Planet Technology Corporation (6263) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 5.36 | 5.47 | 4.72 | 4.47 |
| יחס מהיר | 2.18 | 4.67 | 4.77 | 4.07 | 3.90 |
| יחס מזומנים | 2.00 | 4.24 | 4.32 | 3.75 | 3.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 1.24 | 1.25 | 0.97 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.44 | 1.31 | 1.08 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.36 | 80.43 | 477.07 | 7.79 | 6.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.39B | 1.58B | 1.54B | 1.49B | 1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.25 | 1.26 | 1.33 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 18.04 | 57.12 | 153.09 | 8.75 | 6.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 300.79 | 256.99 | 225.38 | 611.37 | 1,347.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 1.63 | 1.85 | 3.13 | 1.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.76 | -2.37 | -2.12 | -2.22 | -2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.89% | 46.65% | 46.98% | 45.22% | 40.98% |
| שיעור EBIT | 32.16% | 31.71% | 35.09% | 33.49% | 29.86% |
| שיעור EBITDA | 34.06% | 33.58% | 36.80% | 35.00% | 31.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.75% | 31.71% | 32.86% | 31.78% | 29.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.01% | 33.55% | 34.94% | 33.44% | 31.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.85% | 27.59% | 28.63% | 27.51% | 25.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.85% | 27.59% | 28.63% | 27.51% | 25.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.41% | 82.23% | 81.94% | 82.26% | 81.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.89% | 105.80% | 106.31% | 105.21% | 104.53% |
| תשואה על הנכסים | 21.62% | 23.53% | 24.55% | 22.99% | 21.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.37% | 29.52% | 31.03% | 30.61% | 28.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.80% | 32.63% | 33.84% | 33.06% | 32.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.44% | 26.37% | 27.36% | 25.97% | 25.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.66% | 23.57% | 24.58% | 23.02% | 21.99% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 6.38% | 5.74% | 5.27% | 7.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.20 | 12.16 | 13.11 | 15.17 | 14.47 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 6.38 | 6.53 | 10.81 | 9.50 |
| מחזור מלאי | 3.02 | 3.83 | 3.87 | 3.63 | 4.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.95 | 15.98 | 14.70 | 12.29 | 62.64 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.78 | 68.20 | 66.35 | 90.76 | 76.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.91 | 30.03 | 27.85 | 24.06 | 25.23 |
| ימי מלאי | 120.91 | 95.34 | 94.38 | 100.48 | 89.99 |
| ימי אשראי מספקים | 70.03 | 57.17 | 55.88 | 33.78 | 38.42 |
| מחזור תפעולי | 150.81 | 125.36 | 122.23 | 124.54 | 115.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.52 | 8.74 | 7.66 | 7.52 | 7.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.22 | 8.44 | 7.48 | 7.35 | 7.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 1.07 | 1.01 | 1.14 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.61 | 29.20 | 44.18 | 43.56 | 58.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.45 | 5.48 | 4.25 | 2.41 | 5.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.24% | 6.47% | 4.99% | 4.77% | 8.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.67 | 15.69 | 17.40 | 18.97 | 12.81 |
| מכפיל מכירות | 5.10 | 4.33 | 4.99 | 5.22 | 3.26 |
| מכפיל הון | 6.26 | 4.63 | 5.41 | 5.81 | 3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.97 | 15.47 | 20.05 | 20.96 | 11.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.31 | 14.94 | 19.59 | 20.47 | 11.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.93 | -4.51 | 2.83 | 1.20 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.26 | 4.63 | 5.41 | 5.81 | 3.62 |
| מכפיל שווי חברה | 12.21 | 10.51 | 11.43 | 12.69 | 7.66 |
| שווי חברה | 8.01B | 6.65B | 7.91B | 8.19B | 4.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.30 | 10.51 | 11.43 | 12.69 | 7.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.19 | 3.53 | 4.21 | 4.44 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.60 | 12.62 | 16.91 | 17.84 | 8.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.05 | 12.18 | 16.53 | 17.43 | 8.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.83 | 28.11 | 27.71 | 26.49 | 24.78 |
| הון עצמי למניה | 24.91 | 28.18 | 27.74 | 26.53 | 24.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 30.61 | 30.16 | 30.08 | 29.52 | 27.52 |
| רווח נקי למניה | 8.83 | 8.32 | 8.61 | 8.12 | 7.01 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.05 | 0.89 | 0.93 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD