Planet Technology Corporation (6263) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.93M | 478.50M | 470.04M | 495.39M | 361.07M |
| רווח נקי | 519.83M | 538.14M | 507.43M | 438.26M | 321.15M |
| פחת והפחתות | 35.30M | 32.29M | 27.81M | 25.94M | 24.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 222.00K | 43.82M | -28.79M | 2.58M | 1.33M |
| יתרת לקוחות | -11.58M | -21.79M | -2.60M | -4.80M | -17.42M |
| מלאי | -4.83M | 20.45M | -27.91M | -43.68M | -13.44M |
| יתרת ספקים | 4.85M | 59.08M | -13.34M | 15.76M | 11.51M |
| הון חוזר אחר | 11.78M | -13.92M | 15.06M | 35.29M | 20.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.42M | -135.75M | -36.41M | 113.21M | 82.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.53M | -39.41M | 7.72M | -8.07M | -6.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.36M | -9.88M | -9.14M | -8.41M | -6.90M |
| רכישות, נטו | 234.00K | 84.00K | 322.00K | 520.00K | 441.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -50.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -580.00K | 20.38M | 16.85M | -172.00K | -37.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -512.59M | -485.28M | -430.69M | -301.60M | -254.15M |
| פירעון חוב | 5.79M | -59.30M | -11.07M | 11.04M | 14.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -493.76M | -462.51M | -400.01M | -293.76M | -250.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -24.62M | 36.53M | -19.61M | -29.92M | -33.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.58B | 1.63B | 1.57B | 1.38B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.81M | -46.19M | 58.14M | 185.72M | 100.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58B | 1.63B | 1.57B | 1.38B | 1.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 1.58B | 1.63B | 1.57B | 1.38B |
| תזרים מזומנים חופשי | 527.23M | 467.67M | 459.25M | 486.98M | 354.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.93M | 478.50M | 470.04M | 495.39M | 361.07M |
| הוצאות הוניות | -18.70M | -10.83M | -10.79M | -8.41M | -6.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD