Bull Will Co., Ltd. (6259) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 4.63 | 4.25 | 4.33 | 3.37 |
| יחס מהיר | 2.89 | 4.30 | 4.04 | 4.05 | 3.10 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 2.02 | 2.03 | 1.92 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.24 | 0.10 | 0.27 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.15 | 0.27 | 0.38 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.24 | 17.57 | 1.06 | 2.19 | 2.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 354.39M | 330.80M | 300.60M | 278.26M | 257.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.17 | 0.08 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.26 | 1.51 | 1.36 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 7.05 | 7.47 | 0.62 | 1.85 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.65 | 9.93 | 3.96 | 20.50 | 29.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.07 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.30 | 3.84 | 1.65 | 3.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.39 | -9.04 | -6.21 | -4.04 | -3.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.20% | 22.54% | 23.81% | 24.39% | 18.50% |
| שיעור EBIT | 4.72% | 3.36% | 4.44% | 6.67% | 3.60% |
| שיעור EBITDA | 5.64% | 4.38% | 5.68% | 7.82% | 5.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.69% | 3.36% | 1.59% | 4.90% | 5.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.91% | 4.62% | 4.04% | 6.43% | 4.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.29% | 4.04% | 3.23% | 5.48% | 3.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.31% | 4.08% | 3.21% | 5.63% | 4.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.10% | 87.41% | 79.79% | 85.17% | 71.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.62% | 137.37% | 254.15% | 131.24% | 96.59% |
| תשואה על הנכסים | 7.00% | 3.82% | 2.33% | 5.32% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.63% | 4.79% | 3.51% | 7.25% | 6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 3.93% | 1.45% | 5.95% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.54% | 3.45% | 1.08% | 4.97% | 6.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.27% | 4.01% | 2.45% | 5.66% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 5.90% | 3.86% | 2.74% | 5.57% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.00 | 2.50 | 2.18 | 2.98 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 3.93 | 6.44 | 5.70 | 7.34 | 10.27 |
| מחזור מלאי | 11.40 | 11.67 | 12.25 | 13.29 | 15.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.89 | 52.22 | 37.92 | 37.44 | 43.69 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.95 | 0.72 | 0.97 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.59 | 1.31 | 1.16 | 1.49 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.24 | 120.81 | 133.07 | 100.05 | 76.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 182.20 | 146.25 | 167.28 | 122.30 | 87.61 |
| ימי מלאי | 32.01 | 31.27 | 29.80 | 27.47 | 24.24 |
| ימי אשראי מספקים | 92.97 | 56.72 | 64.00 | 49.73 | 35.56 |
| מחזור תפעולי | 214.21 | 177.53 | 197.08 | 149.78 | 111.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.53 | 1.26 | 1.56 | 3.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.51 | 1.25 | 1.52 | 3.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.87 | 4.62 | 6.05 | 2.27 | 9.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 26.26 | 196.19 | 43.15 | 17.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 2.15 | 0.33 | 0.97 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.11% | 2.83% | 6.69% | 7.76% | 19.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.61 | 25.64 | 36.63 | 17.87 | 15.43 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.05 | 1.18 | 0.98 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.24 | 1.28 | 1.30 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 924.82 | 35.29 | 14.95 | 12.89 | 5.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.12 | 33.95 | 14.87 | 12.59 | 4.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.69 | -0.68 | -5.09 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.24 | 1.28 | 1.30 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 16.44 | 14.87 | 14.48 | 8.53 | 5.88 |
| שווי חברה | 536.29M | 297.14M | 314.42M | 288.49M | 208.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.52 | 14.87 | 14.48 | 8.53 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.65 | 0.82 | 0.67 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 700.12 | 21.95 | 10.46 | 8.75 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.84 | 21.11 | 10.41 | 8.55 | 3.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.21 | 13.60 | 13.79 | 14.38 | 15.94 |
| הון עצמי למניה | 14.98 | 14.45 | 14.59 | 15.13 | 16.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 20.54 | 17.15 | 15.90 | 20.01 | 32.87 |
| רווח נקי למניה | 1.50 | 0.69 | 0.51 | 1.10 | 1.14 |
| נטל מס | 0.92 | 0.87 | 0.80 | 0.85 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.68 | 1.37 | 0.91 | 0.96 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.76 | 1.95 | 1.21 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-TWD