Bull Will Co., Ltd. (6259) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08M | 30.21M | 33.75M | 66.77M | -15.54M |
| רווח נקי | 18.43M | 15.46M | 27.82M | 29.39M | 3.46M |
| פחת והפחתות | 4.64M | 4.72M | 5.10M | 5.06M | 3.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 70.00K | 164.00K |
| שינוי בהון החוזר | -7.17M | 7.88M | 9.27M | 28.66M | -20.55M |
| יתרת לקוחות | -7.40M | 1.94M | 12.88M | 0 | 0 |
| מלאי | -6.52M | 830.00K | 8.11M | 19.31M | -23.36M |
| יתרת ספקים | 3.87M | 6.53M | -3.45M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.87M | -1.42M | -8.28M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.82M | 2.16M | -8.44M | -1.51M | -1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.73M | -36.16M | -2.97M | -2.23M | 43.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -536.00K | -154.00K | -782.00K | -3.80M | -2.01M |
| רכישות, נטו | -4.92M | 0 | 0 | 2.26M | 0 |
| רכישת השקעות | -159.59M | -180.63M | -151.94M | -98.88M | -22.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 184.33M | 143.77M | 149.31M | 97.94M | 67.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.55M | 864.00K | 437.00K | -18.00K | -87.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.99M | 58.71M | -34.08M | 16.25M | 45.92M |
| פירעון חוב | -83.11M | 57.05M | -23.06M | 7.16M | 28.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.57M | 16.56M | 13.19M | 32.48M | 31.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.51M | -4.84M | -14.09M | -3.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | -10.07M | -10.12M | -19.79M | -14.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 187.21M | 225.67M | 171.18M | 174.56M | 94.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.72M | 1.72M | -79.00K | -274.00K | -2.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.46M | 54.49M | -3.38M | 80.52M | 72.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.67M | 171.18M | 174.56M | 94.04M | 21.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 187.21M | 225.67M | 171.18M | 174.56M | 94.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.54M | 30.06M | 32.96M | 62.98M | -17.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08M | 30.21M | 33.75M | 66.77M | -15.54M |
| הוצאות הוניות | -536.00K | -154.00K | -782.00K | -3.80M | -2.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD