TMP Steel Corporation (6248) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.23 | 2.35 | 1.92 | 2.74 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.53 | 1.43 | 1.22 | 2.39 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.23 | -0.33 | -0.14 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 0.42 | -1.01 | -0.53 | 7.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 345.80M | 431.76M | 671.54M | 613.65M | 669.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.63 | 0.52 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.81 | 1.83 | 2.01 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.40 | 0.83 | 1.12 | 3.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.69 | 6.43 | 8.90 | 18.12 | 18.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.47 | 0.36 | 0.25 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.95 | 15.18 | 16.80 | 10.62 | 9.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.64 | 4.04 | 2.57 | 1.13 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.39% | 5.68% | 5.09% | 6.15% | 5.94% |
| שיעור EBIT | 2.58% | 2.35% | 3.08% | 4.07% | 3.50% |
| שיעור EBITDA | 3.67% | 3.62% | 3.88% | 4.64% | 3.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.05% | 2.35% | 2.06% | 2.93% | 3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 2.38% | 2.85% | 3.91% | 3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 1.99% | 2.48% | 3.36% | 2.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.15% | 1.99% | 2.48% | 3.36% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.01% | 83.33% | 87.01% | 86.02% | 80.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.83% | 101.43% | 138.45% | 133.50% | 95.16% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 3.59% | 5.31% | 9.08% | 8.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.49% | 6.51% | 9.69% | 18.21% | 15.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.91% | 5.64% | 5.94% | 12.60% | 14.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.98% | 3.93% | 4.60% | 9.30% | 11.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.63% | 3.60% | 5.31% | 9.09% | 8.12% |
| תשואת רווחים | 9.30% | 7.13% | 11.33% | 14.85% | 15.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.85 | 6.47 | 7.85 | 8.21 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 31.08 | 62.47 | 27.83 | 27.09 | 24.99 |
| מחזור מלאי | 7.98 | 9.91 | 8.57 | 9.72 | 28.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.94 | 5.42 | 6.90 | 11.63 | 14.75 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.81 | 2.14 | 2.70 | 3.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.91 | 5.48 | 7.44 | 7.54 | 8.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.30 | 87.36 | 75.98 | 68.54 | 50.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.30 | 56.39 | 46.49 | 44.44 | 52.49 |
| ימי מלאי | 45.75 | 36.81 | 42.61 | 37.57 | 12.83 |
| ימי אשראי מספקים | 11.74 | 5.84 | 13.11 | 13.47 | 14.60 |
| מחזור תפעולי | 99.05 | 93.20 | 89.10 | 82.01 | 65.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.25 | 2.48 | -5.00 | -2.24 | 6.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.02 | 0.36 | -10.48 | -3.32 | 5.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 2.11 | 5.49 | 1.08 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.15 | 2.10 | 1.49 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.66 | 0.63 | -0.68 | -0.75 | 2.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.67 | 1.17 | -0.91 | -2.06 | 5.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.17 | -0.30 | -0.21 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.03 | -0.04 | -0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.35% | 1.70% | -38.69% | -12.27% | 24.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.01 | 14.02 | 8.83 | 6.73 | 6.50 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.91 | 0.85 | 1.23 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.33 | 58.82 | -2.58 | -8.15 | 4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 8.66 | -5.42 | -12.10 | 3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | -0.28 | -0.37 | 0.32 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.91 | 0.85 | 1.23 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 9.96 | 11.74 | 8.22 | 6.01 | 4.26 |
| שווי חברה | 2.47B | 3.26B | 2.97B | 2.18B | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.90 | 11.74 | 8.22 | 6.01 | 4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.42 | 0.32 | 0.28 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.65 | 89.70 | -3.76 | -10.04 | 3.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 13.21 | -7.90 | -14.91 | 3.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.48 | 23.34 | 31.69 | 22.06 | 21.39 |
| הון עצמי למניה | 22.63 | 23.50 | 31.70 | 22.07 | 21.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 70.35 | 77.06 | 123.88 | 119.51 | 124.37 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.53 | 3.07 | 4.02 | 3.32 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 0.92 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.89 | 1.62 | -1.42 | -0.56 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD