TMP Steel Corporation (6248) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 246.79M | -375.68M | -146.45M | 337.58M | -202.60M |
| רווח נקי | 152.46M | 265.30M | 263.23M | 177.13M | 58.04M |
| פחת והפחתות | 97.27M | 74.30M | 44.76M | 28.95M | 34.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.50M | 0 | 107.00K | 3.88M |
| שינוי בהון החוזר | 27.09M | -581.40M | -351.43M | 112.12M | -288.40M |
| יתרת לקוחות | 124.00K | -236.88M | 1.19M | 219.19M | -543.12M |
| מלאי | 282.24M | -256.99M | -578.44M | 69.55M | -107.56M |
| יתרת ספקים | -201.69M | 46.51M | 21.57M | -264.43M | 351.23M |
| הון חוזר אחר | -53.59M | -129.53M | 204.24M | 87.81M | 11.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.03M | -135.37M | -103.00M | 30.70M | 361.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -324.85M | -504.46M | -145.93M | 99.56M | -157.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -212.87M | -411.05M | -71.04M | -61.98M | -107.63M |
| רכישות, נטו | 22.10M | 0 | 0 | 2.36M | 326.00K |
| רכישת השקעות | -135.18M | 242.53M | -198.31M | 470.00K | -237.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 59.00K | -336.70M | 132.09M | 157.00M | 181.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.04M | 762.00K | -8.66M | 1.73M | 5.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 73.28M | 920.49M | 58.36M | -121.10M | 438.20M |
| פירעון חוב | 286.17M | 309.28M | 182.50M | -357.72M | 199.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 810.00M | 0 | 300.00M | 285.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -179.92M | -139.91M | -123.12M | -54.85M | -36.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -26.63M | -58.88M | -1.02M | -8.52M | -23.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 362.67M | 312.45M | 272.10M | 506.13M | 340.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.78M | 40.35M | -234.02M | 327.37M | 165.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 367.45M | 272.10M | 506.13M | 178.76M | 175.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 362.67M | 312.45M | 272.10M | 506.13M | 340.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.34M | -788.25M | -217.49M | 286.92M | -310.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 246.79M | -375.68M | -146.45M | 337.58M | -202.60M |
| הוצאות הוניות | -210.45M | -412.57M | -71.04M | -61.98M | -107.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD