Taiwan Thick-Film Ind. Corp. (6246) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.35 | 1.31 | 1.38 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.18 | 1.12 | 1.18 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.53 | 0.37 | 0.40 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.08 | -0.03 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.11 | -0.01 | 0.20 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | 0.28 | -0.03 | 0.54 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 294.57M | 306.44M | 261.74M | 292.41M | 302.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.79 | 0.92 | 0.78 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.94 | 3.07 | 3.34 | 3.00 | 3.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.23 | -0.03 | 0.08 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.15 | 4.60 | -1.17 | -0.98 | 1.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.54 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.10 | 9.24 | 9.76 | 9.08 | 11.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.36 | -1.57 | -1.43 | -0.09 | 1.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.59% | 12.07% | 9.70% | 8.90% | 9.58% |
| שיעור EBIT | 1.27% | 3.80% | -2.59% | -0.03% | 1.05% |
| שיעור EBITDA | 2.41% | 5.34% | -1.01% | 1.43% | 2.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.89% | 3.80% | -1.14% | -1.00% | 1.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.74% | 3.11% | -3.56% | -1.05% | 1.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.52% | 2.70% | -3.33% | -0.88% | 1.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.52% | 2.70% | -3.33% | -0.88% | 1.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -70.44% | 86.96% | 93.54% | 84.46% | 72.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -38.96% | 81.78% | 312.85% | 104.95% | 145.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.61% | 3.29% | -3.85% | -1.16% | 1.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.85% | 10.10% | -12.88% | -3.47% | 4.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.55% | 14.04% | -4.22% | -3.77% | 4.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.55% | 6.91% | -2.15% | -1.85% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 3.29% | -3.85% | -1.16% | 1.54% |
| תשואת רווחים | 1.43% | 8.17% | -8.80% | -2.51% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.89 | 2.91 | 2.59 | 3.18 | 3.21 |
| מחזור זכאים | 3.33 | 2.93 | 2.80 | 3.32 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 8.23 | 9.20 | 8.15 | 9.43 | 6.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.12 | 16.31 | 14.98 | 14.52 | 15.02 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.22 | 1.16 | 1.31 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.86 | 5.43 | 5.13 | 5.19 | 6.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.81 | 40.36 | 55.32 | 43.43 | 75.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.21 | 125.26 | 140.78 | 114.81 | 113.64 |
| ימי מלאי | 44.35 | 39.68 | 44.80 | 38.71 | 56.75 |
| ימי אשראי מספקים | 109.74 | 124.57 | 130.26 | 110.10 | 95.09 |
| מחזור תפעולי | 170.56 | 164.93 | 185.58 | 153.53 | 170.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.71 | 2.45 | -0.23 | 4.41 | 2.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.21 | 1.93 | -0.49 | 4.29 | 1.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.52 | 0.25 | 0.13 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.79 | 2.09 | 0.97 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.43 | 4.72 | -0.92 | 19.50 | 3.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.43 | 4.72 | -0.92 | 34.40 | 3.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.28 | -0.02 | 0.51 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.06 | -0.01 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.63% | 13.85% | -3.26% | 28.20% | 13.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 67.75 | 12.24 | -11.33 | -40.00 | 25.28 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.35 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.24 | 1.46 | 1.38 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.01 | 7.22 | -30.67 | 3.55 | 7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.92 | 5.69 | -63.98 | 3.44 | 5.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.36 | -0.07 | -0.05 | 0.24 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.24 | 1.46 | 1.38 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 12.42 | 4.63 | -39.06 | 24.47 | 13.55 |
| שווי חברה | 430.96M | 395.66M | 589.81M | 573.11M | 606.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.42 | 4.63 | -39.06 | 24.47 | 13.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.25 | 0.39 | 0.35 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.05 | 5.39 | -31.83 | 3.53 | 8.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.53 | 4.25 | -66.41 | 3.43 | 5.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.67 | 11.23 | 10.19 | 10.99 | 11.66 |
| הון עצמי למניה | 10.72 | 11.28 | 10.22 | 11.01 | 11.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.70 | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 37.36 | 42.16 | 39.51 | 43.26 | 51.24 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 1.14 | -1.32 | -0.38 | 0.57 |
| נטל מס | -0.70 | 0.87 | 0.94 | 0.84 | 0.72 |
| נטל ריבית | -0.58 | 0.82 | 1.38 | 39.10 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -17.88 | 2.15 | 0.17 | -11.55 | 4.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD