Taiwan Thick-Film Ind. Corp. (6246) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.07M | -8.88M | 167.09M | 104.30M | 13.45M |
| רווח נקי | 43.28M | -53.47M | -14.46M | 21.45M | 32.14M |
| פחת והפחתות | 24.59M | 23.73M | 23.86M | 24.37M | 27.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 55.80M | -17.77M | 144.39M | 59.30M | -36.05M |
| יתרת לקוחות | 49.88M | -37.04M | 48.55M | 54.10M | 19.20M |
| מלאי | 14.08M | -2.77M | 109.49M | 16.68M | -46.23M |
| יתרת ספקים | -5.50M | 18.28M | 1.41M | -21.20M | 486.00K |
| הון חוזר אחר | -2.67M | 3.76M | -15.06M | 9.71M | -9.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.59M | 38.62M | 13.30M | -1.67M | 71.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 47.86M | -15.21M | -64.89M | -25.70M | -22.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.32M | -8.05M | -4.40M | -29.39M | -21.00M |
| רכישות, נטו | 1.17M | 0 | 780.00K | 1.23M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.32M | -61.28M | 0 | -1.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 69.02M | -5.84M | 20.00K | 2.47M | -7.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.75M | 8.78M | -103.65M | 60.79M | 25.10M |
| פירעון חוב | -16.77M | 26.96M | -79.55M | 63.95M | -3.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.71M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.98M | -18.18M | -20.38M | -19.82M | 28.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 471.59M | 334.77M | 329.06M | 350.97M | 200.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.91M | 21.02M | -7.44M | 10.86M | -2.39M |
| שינוי נטו במזומנים | 125.09M | 5.71M | -8.88M | 150.26M | 14.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 346.51M | 329.06M | 337.94M | 200.70M | 186.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 471.59M | 334.77M | 329.06M | 350.97M | 200.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.37M | -18.53M | 162.23M | 74.91M | -7.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.07M | -8.88M | 167.09M | 104.30M | 13.45M |
| הוצאות הוניות | -19.70M | -9.65M | -4.86M | -29.39M | -21.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD