Lanner Electronics Inc. (6245) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 3.06 | 3.10 | 2.58 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.25 | 2.29 | 2.43 | 1.90 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.54 | 1.23 | 1.07 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.26 | 0.36 | 0.33 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.34 | 0.21 | 0.76 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -20.40 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.38B | 4.63B | 4.56B | 4.24B | 2.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.47 | 1.47 | 1.61 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 16.40 | 141.89 | 353.49 | 109.07 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 234.02 | 133.05 | 332.91 | 110.53 | 69.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.92 | 0.92 | 0.56 | 8.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -1.60 | -2.19 | -2.30 | -1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.88% | 31.66% | 35.63% | 33.67% | 30.51% |
| שיעור EBIT | 9.57% | 8.74% | 15.39% | 14.40% | 13.17% |
| שיעור EBITDA | 10.65% | 10.44% | 17.32% | 16.21% | 14.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.52% | 8.74% | 13.12% | 13.87% | 11.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.33% | 10.05% | 15.35% | 14.32% | 13.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.19% | 8.93% | 11.96% | 11.80% | 10.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.19% | 8.93% | 12.00% | 11.79% | 10.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.09% | 88.85% | 77.90% | 82.35% | 78.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.76% | 115.01% | 116.99% | 103.30% | 108.48% |
| תשואה על הנכסים | 7.31% | 7.07% | 9.89% | 10.81% | 11.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.27% | 10.37% | 14.52% | 17.36% | 23.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.47% | 9.48% | 14.80% | 18.86% | 25.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.86% | 8.38% | 11.46% | 15.43% | 16.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.31% | 7.07% | 9.89% | 10.81% | 11.14% |
| תשואת רווחים | 5.75% | 6.39% | 6.48% | 6.85% | 9.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 5.95 | 4.92 | 7.09 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 3.11 | 4.57 | 5.50 | 4.65 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 2.61 | 2.98 | 2.74 | 2.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.25 | 5.42 | 5.48 | 6.49 | 7.21 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.92 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.63 | 1.42 | 1.53 | 2.13 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.38 | 121.40 | 130.31 | 106.16 | 131.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.00 | 61.36 | 74.18 | 51.45 | 71.22 |
| ימי מלאי | 245.66 | 139.94 | 122.51 | 133.12 | 145.51 |
| ימי אשראי מספקים | 117.28 | 79.89 | 66.38 | 78.41 | 84.93 |
| מחזור תפעולי | 301.66 | 201.29 | 196.69 | 184.58 | 216.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.35 | 5.78 | 3.45 | 17.29 | 11.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.68 | 5.38 | 2.85 | 16.87 | 10.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.40 | 0.60 | 0.42 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.93 | 0.83 | 0.98 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.24 | 1.31 | 0.71 | 4.27 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.14 | 14.39 | 5.72 | 41.54 | 10.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.69 | 6.52 | 3.83 | 35.91 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.27 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.43% | 7.85% | 3.02% | 15.27% | 12.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.60 | 15.64 | 15.44 | 14.60 | 10.81 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.40 | 1.84 | 1.72 | 1.10 |
| מכפיל הון | 2.21 | 1.62 | 2.24 | 2.53 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.74 | 12.74 | 33.10 | 6.55 | 8.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.75 | 11.86 | 27.31 | 6.39 | 7.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.18 | -0.55 | -0.80 | -2.55 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 1.62 | 2.24 | 2.53 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 14.23 | 11.77 | 8.46 | 8.32 | 6.44 |
| שווי חברה | 12.17B | 8.84B | 10.92B | 11.30B | 9.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.05 | 11.77 | 8.46 | 8.32 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.23 | 1.47 | 1.35 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.57 | 11.21 | 26.29 | 5.13 | 7.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.48 | 10.44 | 21.69 | 5.01 | 6.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.47 | 42.26 | 42.03 | 43.61 | 33.87 |
| הון עצמי למניה | 40.47 | 42.26 | 42.03 | 43.61 | 34.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.11 | 0.22 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 55.35 | 49.03 | 51.06 | 64.18 | 78.59 |
| רווח נקי למניה | 5.09 | 4.38 | 6.10 | 7.57 | 8.03 |
| נטל מס | 0.81 | 0.89 | 0.78 | 0.82 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.15 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.16 | 1.32 | 0.44 | 2.28 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD