Lanner Electronics Inc. (6245) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 847.05M | 503.30M | 2.25B | 1.46B | 311.84M |
| רווח נקי | 642.15M | 1.14B | 987.43M | 1.28B | 662.88M |
| פחת והפחתות | 122.36M | 141.13M | 151.79M | 139.89M | 132.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 386.00K | 1.69M | 4.41M | 8.75M |
| שינוי בהון החוזר | 213.15M | -410.53M | 1.12B | 143.08M | -457.74M |
| יתרת לקוחות | 316.90M | -320.58M | 733.02M | -614.80M | -291.47M |
| מלאי | -273.62M | 415.51M | 695.14M | -187.43M | -793.59M |
| יתרת ספקים | 203.03M | -320.69M | -394.99M | -65.59M | 590.89M |
| הון חוזר אחר | -33.16M | -184.78M | 90.85M | 1.01B | 36.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.61M | -371.15M | -8.32M | -105.47M | -34.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.84B | -137.86M | -1.14B | 70.99M | -334.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.85M | -88.07M | -54.28M | -145.84M | -67.21M |
| רכישות, נטו | 4.41M | 34.00K | 0 | -820.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -5.76B | -3.15B | -1.14B | -820.00K | -260.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.97B | 3.10B | 50.00M | 210.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.12M | 454.00K | 3.88M | 8.46M | -6.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -620.29M | -640.21M | -607.33M | -443.47M | -839.76M |
| פירעון חוב | 0 | -43.58M | -87.93M | -80.56M | -180.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.06M | 24.24M | 14.55M | 33.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.36M |
| דיבידנדים ששולמו | -586.44M | -620.93M | -474.03M | -354.13M | -389.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.90M | 69.00K | -59.92M | -42.76M | -210.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 2.96B | 3.18B | 2.68B | 1.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.12M | 55.40M | -8.38M | 58.84M | -11.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.63B | -219.37M | 502.46M | 1.14B | -873.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.96B | 3.18B | 2.68B | 1.53B | 2.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.33B | 2.96B | 3.18B | 2.68B | 1.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 788.20M | 415.25M | 2.20B | 1.31B | 244.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 847.05M | 503.30M | 2.25B | 1.46B | 311.84M |
| הוצאות הוניות | -58.85M | -88.05M | -54.28M | -145.84M | -67.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD