ENE Technology, Inc. (6243) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 10.24 | 9.39 | 3.37 | 3.01 |
| יחס מהיר | 1.88 | 8.86 | 8.05 | 2.42 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 1.41 | 6.08 | 5.24 | 0.84 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.12 | 0.25 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 1.34 | 2.14 | 0.51 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0 | 0 | 0.97 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 461.46M | 602.98M | 722.56M | 706.44M | 718.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.51 | 1.50 | 1.40 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | 11.67 | 20.85 | 0.67 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.01 | 0.40 | -1.32 | 12.90 | 32.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.80 | 6.82 | 6.89 | 4.30 | 4.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.88 | -3.86 | -2.99 | -0.65 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.35% | 31.45% | 35.92% | 35.63% | 34.70% |
| שיעור EBIT | -27.28% | 0.45% | 7.80% | 7.88% | 10.17% |
| שיעור EBITDA | -8.91% | 11.97% | 15.59% | 12.35% | 13.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.28% | 0.45% | -0.98% | 6.00% | 10.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.63% | -4.82% | 7.06% | 7.41% | 9.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.69% | -3.74% | 6.92% | 7.62% | 10.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.69% | -3.74% | 6.92% | 7.62% | 10.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.90% | 77.43% | 98.01% | 102.76% | 109.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.30% | -1,069.74% | -719.72% | 123.57% | 96.58% |
| תשואה על הנכסים | -7.86% | -2.02% | 3.94% | 5.81% | 6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.74% | -3.05% | 5.91% | 8.13% | 9.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.83% | 0.27% | -0.62% | 6.25% | 9.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.43% | 0.20% | -0.60% | 5.22% | 7.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.16% | -2.05% | 4.02% | 5.93% | 6.73% |
| תשואת רווחים | -6.19% | -1.39% | 2.37% | 2.02% | 6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 4.56 | 3.43 | 3.56 | 3.57 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 22.81 | 12.68 | 5.86 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 3.19 | 2.84 | 1.94 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.81 | 10.63 | 9.85 | 15.22 | 23.57 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.54 | 0.57 | 0.76 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.65 | 0.82 | 1.20 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.69 | 178.38 | 206.27 | 228.42 | 306.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.70 | 80.03 | 106.54 | 102.63 | 102.27 |
| ימי מלאי | 141.72 | 114.35 | 128.52 | 188.03 | 293.81 |
| ימי אשראי מספקים | 40.73 | 16.00 | 28.79 | 62.25 | 89.64 |
| מחזור תפעולי | 232.41 | 194.38 | 235.06 | 290.66 | 396.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.85 | 2.90 | 5.83 | 3.49 | -1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 2.42 | 4.42 | 2.47 | -2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.47 | 1.41 | 1.02 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.84 | 0.76 | 0.71 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.46 | 1.73 | 2.41 | 1.56 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.46 | 6.14 | 4.15 | 3.43 | -2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.43 | 0.86 | 0.83 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.36 | 0.18 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.06% | 6.49% | 9.41% | 3.33% | -8.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.17 | -71.83 | 41.96 | 49.41 | 15.90 |
| מכפיל מכירות | 3.79 | 2.69 | 2.92 | 3.76 | 1.72 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.20 | 2.49 | 4.02 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.77 | 15.40 | 10.62 | 29.99 | -12.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.87 | 12.90 | 8.06 | 21.24 | -17.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.49 | -1.66 | -3.58 | 1.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.20 | 2.49 | 4.02 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | -34.68 | 18.59 | 15.72 | 29.82 | 13.00 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.40B | 1.77B | 3.22B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.68 | 18.59 | 15.72 | 29.82 | 13.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.09 | 2.22 | 2.45 | 3.68 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.11 | 12.75 | 8.93 | 29.35 | -11.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.20 | 10.68 | 6.78 | 20.79 | -17.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.71 | 16.60 | 18.29 | 17.91 | 17.42 |
| הון עצמי למניה | 15.62 | 17.01 | 18.88 | 18.45 | 17.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.23 | 0.02 | -0.03 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 8.52 | 13.90 | 16.12 | 19.69 | 16.11 |
| רווח נקי למניה | -1.93 | -0.52 | 1.12 | 1.50 | 1.74 |
| נטל מס | 1.05 | 0.77 | 0.98 | 1.03 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.79 | -10.70 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.96 | -5.58 | 5.12 | 2.39 | -0.99 |
הנתונים מוצגים ב-TWD