ENE Technology, Inc. (6243) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.84M | 260.81M | 155.11M | -69.36M | 61.76M |
| רווח נקי | -23.46M | 50.91M | 64.89M | 70.36M | 57.01M |
| פחת והפחתות | 72.31M | 56.16M | 39.17M | 19.99M | 13.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.32M | 15.00M | 15.77M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 82.49M | 142.66M | 37.43M | -175.11M | -10.14M |
| יתרת לקוחות | 77.88M | 35.80M | -44.04M | 17.94M | -28.17M |
| מלאי | 27.85M | 127.54M | 84.98M | -198.28M | -33.48M |
| יתרת ספקים | -17.58M | -31.98M | -18.39M | 6.88M | 32.25M |
| הון חוזר אחר | -5.66M | 11.26M | 15.06M | -1.65M | 19.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -514.00K | 2.77M | -2.25M | -368.00K | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.72M | 41.95M | -25.64M | -67.01M | 51.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.26M | -38.74M | -21.37M | -31.82M | -15.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.82M | 48.00K | 2.47M |
| רכישת השקעות | -302.28M | -119.17M | -15.42M | -36.38M | -6.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 239.17M | 224.09M | 46.88M | -48.00K | 66.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 652.00K | -24.23M | -32.22M | 1.18M | -2.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.22M | 78.64M | -101.31M | -35.12M | 99.54M |
| פירעון חוב | -6.90M | 140.35M | -39.64M | -15.66M | -146.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.05M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.31M | -45.27M | -54.38M | -44.32M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.38M | -7.30M | 24.87M | -6.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 591.54M | 638.64M | 257.24M | 229.12M | 400.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 44.00K | -36.00K | 33.00K | -25.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -47.10M | 381.40M | 28.12M | -171.46M | 212.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 638.64M | 257.24M | 229.12M | 400.58M | 188.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 591.54M | 638.64M | 257.24M | 229.12M | 400.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.54M | 197.92M | 109.85M | -101.18M | 46.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.84M | 260.81M | 155.11M | -69.36M | 61.76M |
| הוצאות הוניות | -21.30M | -62.89M | -45.26M | -31.82M | -15.28M |
הנתונים מוצגים ב-TWD