LI KANG BIOMEDICAL Co. Ltd. (6242) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.50 | 5.45 | 3.24 | 2.61 |
| יחס מהיר | 0.80 | 1.23 | 4.97 | 2.86 | 2.32 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.69 | 1.02 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.42 | 0.50 | 0.62 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.52 | 0.70 | 0.88 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 0.93 | 3.38 | 6.79 | 8.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.44M | 31.25M | 332.78M | 158.71M | 190.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.25 | 1.21 | 1.31 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.97 | 4.49 | 8.29 | 6.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 254.94 | 264.20 | 129.90 | 215.81 | 473.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.08 | 4.69 | 3.43 | 3.81 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 0.93 | 0.37 | -0.07 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.22% | 67.59% | 68.27% | 67.71% | 56.79% |
| שיעור EBIT | 14.88% | 17.72% | 17.66% | 22.21% | 20.62% |
| שיעור EBITDA | 16.12% | 19.21% | 19.83% | 24.05% | 22.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.21% | 16.68% | 15.92% | 21.19% | 20.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.32% | 17.66% | 17.54% | 22.11% | 20.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.32% | 14.23% | 13.62% | 17.64% | 16.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.32% | 14.23% | 13.62% | 17.64% | 16.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.66% | 80.56% | 77.65% | 79.77% | 79.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.29% | 105.87% | 110.18% | 104.33% | 102.50% |
| תשואה על הנכסים | 6.71% | 7.67% | 7.44% | 13.42% | 16.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.88% | 9.62% | 9.00% | 17.62% | 19.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.72% | 10.63% | 9.56% | 18.59% | 24.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.09% | 7.76% | 7.27% | 14.54% | 18.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.72% | 7.67% | 7.45% | 13.44% | 16.31% |
| תשואת רווחים | 7.20% | 6.73% | 5.78% | 7.10% | 8.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 67.73 | 63.13 | 59.44 | 67.89 | 67.20 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 9.15 | 8.18 | 11.71 | 11.66 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 4.17 | 3.98 | 4.88 | 8.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.79 | 1.34 | 1.71 | 2.47 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.76 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.37 | 2.34 | 1.70 | 2.88 | 4.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.78 | 53.43 | 53.25 | 48.96 | 15.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.39 | 5.78 | 6.14 | 5.38 | 5.43 |
| ימי מלאי | 115.25 | 87.53 | 91.72 | 74.76 | 41.54 |
| ימי אשראי מספקים | 48.86 | 39.88 | 44.61 | 31.17 | 31.30 |
| מחזור תפעולי | 120.64 | 93.31 | 97.86 | 80.14 | 46.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.59 | 2.79 | 2.11 | 3.61 | 5.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.42 | -7.59 | 0.02 | 3.49 | 5.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.01 | 10.37 | 2.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.09 | -2.72 | 0.01 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 1.94 | 4.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | 0.27 | 1.01 | 29.67 | 58.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.60 | 0.62 | 0.95 | 8.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.11% | -19.33% | 0.05% | 5.98% | 11.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.90 | 14.87 | 17.30 | 14.08 | 11.34 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 2.12 | 2.35 | 2.48 | 1.92 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.43 | 1.56 | 2.48 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.21 | -5.17 | 2,036.24 | 16.72 | 8.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.93 | 14.09 | 20.37 | 16.16 | 8.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.29 | 2.30 | -0.43 | -14.72 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.43 | 1.56 | 2.48 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 12.61 | 11.94 | 12.24 | 10.26 | 7.90 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.35B | 1.37B | 1.55B | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.61 | 11.94 | 12.24 | 10.26 | 7.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 2.29 | 2.43 | 2.47 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.79 | -5.61 | 2,098.88 | 16.61 | 7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.21 | 15.28 | 20.99 | 16.05 | 7.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.59 | 27.41 | 27.50 | 23.46 | 20.50 |
| הון עצמי למניה | 26.62 | 27.44 | 27.57 | 23.50 | 20.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 18.11 | 18.56 | 18.22 | 23.48 | 24.68 |
| רווח נקי למניה | 2.41 | 2.64 | 2.48 | 4.14 | 4.04 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.06 | 0.66 | 0.87 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD