LI KANG BIOMEDICAL Co. Ltd. (6242) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.44M | 65.38M | 96.74M | 157.24M | 60.45M |
| רווח נקי | 83.82M | 99.19M | 110.99M | 140.80M | 51.44M |
| פחת והפחתות | 8.79M | 12.43M | 11.74M | 10.99M | 12.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.64M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.20M | 1.02M | -11.70M | 18.76M | -5.11M |
| יתרת לקוחות | -267.00K | -247.00K | 916.00K | 0 | 0 |
| מלאי | -701.00K | -3.66M | -8.79M | -4.25M | 2.64M |
| יתרת ספקים | -618.00K | 4.57M | -8.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.62M | 353.00K | 4.18M | 0 | -1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03M | -51.89M | -14.30M | -2.17M | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.24M | -257.76M | -61.84M | -59.62M | 12.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -329.54M | -62.75M | -3.26M | -2.70M | -4.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -203.15M | -64.19M | -60.54M | -33.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.61M | 2.19M | 2.20M | 47.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 241.30M | 4.53M | 3.43M | -190.00K | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.22M | 145.48M | -55.07M | -66.97M | -69.39M |
| פירעון חוב | -35.00M | 3.39M | 35.00M | -33.47M | -7.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 225.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -63.61M | -79.52M | -46.62M | -33.30M | -62.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 76.39M | -3.39M | -43.45M | -197.00K | 288.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.93M | 64.95M | 111.84M | 132.01M | 101.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.02M | -46.90M | -20.17M | 30.65M | 3.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.95M | 111.84M | 132.01M | 101.36M | 98.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.93M | 64.95M | 111.84M | 132.01M | 101.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -240.94M | 654.00K | 93.48M | 154.54M | 56.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.44M | 65.38M | 96.74M | 157.24M | 60.45M |
| הוצאות הוניות | -329.38M | -64.73M | -3.26M | -2.70M | -4.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD