Amigo Technology, Inc. (6241) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.32 | 1.46 | 2.36 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.78 | 1.05 | 1.67 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.81 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.07 | -0.03 | 0.14 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.19 | -0.39 | 1.05 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.87 | -74.25 | 184.00 | -1.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 108.36M | 74.08M | 90.27M | 214.90M | 270.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.01 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.68 | 1.59 | 1.40 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 0.35 | -2.56 | 5.71 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.05 | -11.08 | -138.74 | -24.11 | -4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 1.30 | 0.25 | 0.19 | 2.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 1.95 | 2.56 | -4.82 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.48% | 13.49% | 9.22% | 9.56% | 6.27% |
| שיעור EBIT | 4.37% | -0.64% | -4.60% | 1.03% | -3.90% |
| שיעור EBITDA | 7.68% | 2.91% | -0.80% | 3.98% | -2.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.02% | -5.52% | -19.61% | -13.45% | -3.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.97% | -1.14% | -4.74% | 0.47% | -4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | -1.14% | -4.74% | 0.47% | -4.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.97% | -1.14% | -4.74% | 0.47% | -4.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18,952.17% | 20.67% | 24.16% | -3.49% | 122.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | -1.29% | -5.31% | 0.55% | -8.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.23% | -2.18% | -8.44% | 0.77% | -16.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.04% | -10.48% | -34.40% | -21.93% | -13.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.03% | -9.02% | -33.83% | -21.65% | -10.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | -1.30% | -5.35% | 0.55% | -8.44% |
| תשואת רווחים | 4.47% | -0.92% | -2.88% | 0.36% | -6.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 4.62 | 3.67 | 5.08 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 4.02 | 3.99 | 5.41 | 10.97 |
| מחזור מלאי | 5.52 | 4.58 | 6.83 | 5.31 | 4.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.55 | 24.29 | 14.72 | 14.59 | 34.12 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.14 | 1.12 | 1.16 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.41 | 7.90 | 4.16 | 2.64 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.34 | 67.95 | 61.45 | 73.10 | 129.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.91 | 79.07 | 99.52 | 71.88 | 76.60 |
| ימי מלאי | 66.09 | 79.69 | 53.42 | 68.74 | 86.19 |
| ימי אשראי מספקים | 80.66 | 90.81 | 91.49 | 67.53 | 33.27 |
| מחזור תפעולי | 176.99 | 158.76 | 152.94 | 140.63 | 162.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | -0.94 | -1.68 | 3.65 | -2.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -1.00 | -1.95 | 3.00 | -2.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.27 | 0.66 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.07 | 1.16 | 0.82 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.99 | -14.88 | -6.21 | 5.57 | -5.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.99 | -14.88 | -6.21 | 5.57 | -5.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.76 | -7.26 | 33.28 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.07 | -0.13 | 0.26 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.66% | -5.79% | -8.98% | 16.30% | -12.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.89 | -108.44 | -34.51 | 276.81 | -14.97 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.24 | 1.64 | 1.30 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.58 | 2.38 | 2.93 | 2.12 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.45 | -17.27 | -11.13 | 6.13 | -8.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.78 | -18.43 | -12.93 | 5.03 | -9.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 1.45 | 0.03 | -2.65 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 2.38 | 2.93 | 2.12 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | 12.73 | 44.72 | -203.14 | 27.79 | -29.15 |
| שווי חברה | 643.99M | 883.49M | 1.05B | 711.15M | 737.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.73 | 44.72 | -203.14 | 27.79 | -29.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.30 | 1.62 | 1.11 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.71 | -18.06 | -10.99 | 5.23 | -8.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.10 | -19.27 | -12.76 | 4.29 | -9.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.32 | 7.26 | 7.35 | 8.57 | 8.66 |
| הון עצמי למניה | 10.35 | 7.30 | 7.43 | 8.67 | 8.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 18.49 | 13.95 | 13.23 | 14.15 | 29.86 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | -0.16 | -0.63 | 0.07 | -1.43 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.78 | 1.03 | 0.46 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.98 | 5.92 | 2.68 | 54.99 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD