Amigo Technology, Inc. (6241) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.85M | -82.20M | 165.78M | -78.42M | -379.36M |
| רווח נקי | -7.75M | -30.64M | 3.02M | -50.06M | -85.04M |
| פחת והפחתות | 24.12M | 24.56M | 18.99M | 15.44M | 12.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96M |
| שינוי בהון החוזר | -38.37M | 16.84M | 233.60M | -43.96M | -313.40M |
| יתרת לקוחות | 29.16M | -50.80M | 92.07M | -105.26M | -111.99M |
| מלאי | -42.40M | 23.52M | 122.00M | 233.32M | -447.51M |
| יתרת ספקים | -922.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -24.21M | 44.12M | 19.53M | -46.68M | 59.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.85M | -92.96M | -89.83M | 9.26M | 486.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.75M | -16.23M | -66.80M | -13.20M | -28.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.08M | -11.44M | -26.55M | -13.20M | -29.43M |
| רכישות, נטו | 179.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.00M | -36.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 150.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 157.00K | -1.79M | -4.41M | -1.36M | 420.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.58M | -5.33M | -64.47M | 146.67M | 253.67M |
| פירעון חוב | 51.66M | -5.39M | -144.43M | 44.74M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 85.11M | 106.70M | 159.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.09M | 53.00K | -5.14M | -4.77M | -5.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.51M | 24.53M | 128.29M | 93.78M | 38.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.01M | -103.76M | 34.51M | 55.06M | -154.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.53M | 128.29M | 93.78M | 38.72M | 193.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.51M | 24.53M | 128.29M | 93.78M | 38.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.93M | -95.44M | 136.04M | -91.61M | -408.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.85M | -82.20M | 165.78M | -78.42M | -379.36M |
| הוצאות הוניות | -3.08M | -13.24M | -29.75M | -13.20M | -29.43M |
הנתונים מוצגים ב-TWD